| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 426.00 | 37 454.00 | 1 972.00 | 39 426.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 970 589.00 | 123 915.00 | 846 674.00 | 970 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 170.00 | 912 741.00 | 136 429.00 | 1 049 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 864.00 | 265 737.00 | 76 127.00 | 341 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 243.00 | 1 339 847.00 | 1 510 396.00 | 2 850 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653 420.00 | 39 784.00 | 13 613 636.00 | 13 653 420.00 |
BZ Autres créances | 1 488 615.00 | | 1 488 615.00 | 1 488 615.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 489 200.00 | 39 784.00 | 15 449 416.00 | 15 489 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 339 443.00 | 1 379 631.00 | 16 959 812.00 | 18 339 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 855.00 | 258 888.00 | | 62 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 283.00 | 828 967.00 | | 1 416 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 139.00 | 1 862 855.00 | | 2 304 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 519.00 | 1 473 447.00 | | 1 087 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 519.00 | 1 473 447.00 | | 1 104 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 298.00 | | | 1 220 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 129.00 | 4 297 175.00 | | 4 012 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668 042.00 | 4 177 493.00 | | 4 668 042.00 |
EA Autres dettes | 69 731.00 | 455 572.00 | | 69 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580 954.00 | 4 527 697.00 | | 3 580 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 551 155.00 | 13 936 965.00 | | 13 551 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 959 812.00 | 17 273 267.00 | | 16 959 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 288 060.00 | | 26 288 060.00 | 26 288 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 288 060.00 | | 26 288 060.00 | 26 288 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 298 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 524 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 456.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 894.00 | 177 015.00 | | 224 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 074.00 | 538 953.00 | | 125 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 298 476.00 | 28 076 509.00 | | 27 298 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 882 193.00 | 27 247 542.00 | | 25 882 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 283.00 | 828 967.00 | | 1 416 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 157.00 | 647 031.00 | 1 040 580.00 | 1 954 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 525.00 | 2 850 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 525.00 | 2 361 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 043.00 | | 10 383.00 | 429 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 921.00 | 647 031.00 | 1 030 196.00 | 1 475 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 692.00 | 210 155.00 | | 1 129 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 030.00 | 11 424.00 | | 26 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 662.00 | 198 731.00 | | 1 103 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 447.00 | 561 494.00 | 930 422.00 | 1 473 447.00 |
6T Sur comptes clients | 44 659.00 | 39 784.00 | 44 659.00 | 44 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 659.00 | 39 784.00 | 44 659.00 | 44 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 106.00 | 601 277.00 | 975 081.00 | 1 518 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 277.00 | 975 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 298.00 | 1 220 298.00 | | 1 220 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 129.00 | 4 012 129.00 | | 4 012 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 358.00 | 921 358.00 | | 921 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 992.00 | 992 992.00 | | 992 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580 954.00 | 3 580 954.00 | | 3 580 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
UX Autres créances clients | 12 042 560.00 | 12 042 560.00 | | 12 042 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
VB T. V. A. | 554 205.00 | 554 205.00 | | 554 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 132.00 | 489 132.00 | | 489 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735 492.00 | 13 735 492.00 | | 13 735 492.00 |
VW T.V.A. | 925 272.00 | 925 272.00 | | 925 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 940 295.00 | 11 940 295.00 | | 11 940 295.00 |