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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 043.00 | 26 030.00 | 3 013.00 | 29 043.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 125 981.00 | 76 042.00 | 49 939.00 | 125 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 184.00 | 816 176.00 | 114 008.00 | 930 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 263.00 | 211 444.00 | 63 818.00 | 275 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 157.00 | 1 129 692.00 | 824 465.00 | 1 954 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 265 217.00 | 44 659.00 | 13 220 558.00 | 13 265 217.00 |
BZ Autres créances | 788 635.00 | | 788 635.00 | 788 635.00 |
CF Disponibilités | 2 317 120.00 | | 2 317 120.00 | 2 317 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 493 461.00 | 44 659.00 | 16 448 802.00 | 16 493 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 447 619.00 | 1 174 351.00 | 17 273 267.00 | 18 447 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 967.00 | | | 828 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 855.00 | | | 1 862 855.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 447.00 | | | 1 473 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 447.00 | | | 1 473 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 175.00 | | | 4 297 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 177 493.00 | | | 4 177 493.00 |
EA Autres dettes | 455 572.00 | | | 455 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527 697.00 | | | 4 527 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 936 965.00 | | | 13 936 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 273 267.00 | | | 17 273 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 936 965.00 | | | 13 936 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 749 247.00 | | 26 749 247.00 | 26 749 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 749 247.00 | | 26 749 247.00 | 26 749 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 034 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -327 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 460 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537 385.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 429 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 837.00 | | | 204 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 456.00 | | | -58 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 953.00 | | | 538 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 076 509.00 | | | 28 076 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 247 542.00 | | | 27 247 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 967.00 | | | 828 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 942.00 | | 404 991.00 | 1 687 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 775.00 | 1 954 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 040.00 | 429 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 735.00 | 1 475 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 014.00 | | 13 070.00 | 470 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 526.00 | | 390 130.00 | 1 170 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 402.00 | | 1 791.00 | 47 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 334.00 | 186 326.00 | 155 968.00 | 1 099 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 535.00 | 11 535.00 | 54 040.00 | 68 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 799.00 | 174 791.00 | 101 928.00 | 1 030 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 367.00 | 1 473 447.00 | 1 009 367.00 | 1 009 367.00 |
6T Sur comptes clients | 16 358.00 | 30 241.00 | 1 940.00 | 16 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 358.00 | 30 241.00 | 1 940.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 725.00 | 1 503 688.00 | 1 011 307.00 | 1 025 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503 688.00 | 1 011 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 175.00 | 4 297 175.00 | | 4 297 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 740.00 | 885 740.00 | | 885 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 051.00 | 808 051.00 | | 808 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527 697.00 | 4 527 697.00 | | 4 527 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
UX Autres créances clients | 13 265 217.00 | | | 13 265 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
VB T. V. A. | 500 971.00 | | | 500 971.00 |
VC Groupe et associés | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 028.00 | 479 028.00 | | 479 028.00 |
VI Groupe et associés | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 133 677.00 | 14 084 484.00 | 49 193.00 | 14 133 677.00 |
VW T.V.A. | 2 364 085.00 | 2 364 085.00 | | 2 364 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 936 965.00 | 13 936 965.00 | | 13 936 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825 039.00 | | | 825 039.00 |
ST Autres comptes | 7 988 726.00 | | | 7 988 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 958 501.00 | | | 1 958 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
YT Sous‐traitance | 3 379 468.00 | | | 3 379 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 308 546.00 | | | 2 308 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468 808.00 | | | 468 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 643 449.00 | | | 4 643 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 788 520.00 | | | 3 788 520.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 460 281.00 | | | 16 460 281.00 |