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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 336.00 | 488.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 831.00 | 986.00 | 1 131 844.00 | 1 132 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 914.00 | | 268 914.00 | 268 914.00 |
BZ Autres créances | 1 013 116.00 | | 1 013 116.00 | 1 013 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 328.00 | | 1 311 328.00 | 1 311 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 159.00 | 986.00 | 2 443 172.00 | 2 444 159.00 |
CU Autres participations | 1 126 356.00 | | 1 126 356.00 | 1 126 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 919 119.00 | | | 919 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 298 433.00 | | | 298 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 735.00 | | | 1 501 735.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 990.00 | | | 533 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
EA Autres dettes | 151 899.00 | | | 151 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 172.00 | | | 2 443 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 149.00 | | | 537 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 508.00 | | 551 508.00 | 551 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 508.00 | | 551 508.00 | 551 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | | | -6 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 103.00 | | | 676 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 486.00 | | | 573 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 481.00 | | | 1 139 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 706.00 | | | 1 138 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 212.00 | | 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 212.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 117.00 | 176 117.00 | | 176 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 991.00 | 135 703.00 | 398 288.00 | 533 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 060.00 | 1 288 060.00 | 5 000.00 | 1 293 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 437.00 | 537 149.00 | 398 288.00 | 935 437.00 |