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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548.00 | 2 301.00 | 3 246.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 741.00 | 3 126.00 | 558 614.00 | 561 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 197.00 | 8 375.00 | 69 822.00 | 78 197.00 |
BZ Autres créances | 636 662.00 | | 636 662.00 | 636 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 863.00 | 8 375.00 | 757 488.00 | 765 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 604.00 | 11 501.00 | 1 316 103.00 | 1 327 604.00 |
CU Autres participations | 550 368.00 | | 550 368.00 | 550 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 881 445.00 | | | 881 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 060.00 | | | 1 130 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
EA Autres dettes | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 103.00 | | | 1 316 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 878.00 | | 451 878.00 | 451 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 062.00 | | | -75 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 039.00 | | | 561 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 849.00 | | | 550 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 430.00 | | 1 312.00 | 560 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | | 1 312.00 | 4 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 368.00 | | | 555 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 1 499.00 | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 499.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 999.00 | 73 515.00 | 23 484.00 | 96 999.00 |
VP Divers | 636 662.00 | 636 662.00 | | 636 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 306.00 | 715 306.00 | 5 000.00 | 720 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 043.00 | 162 559.00 | 23 484.00 | 186 043.00 |