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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 4 016.00 | 2 867.00 | 6 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 550.00 | 4 841.00 | 784 708.00 | 789 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
BZ Autres créances | 569 478.00 | | 569 478.00 | 569 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 219.00 | | 882 219.00 | 882 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 769.00 | 4 841.00 | 1 666 927.00 | 1 671 769.00 |
CU Autres participations | 776 841.00 | | 776 841.00 | 776 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 183.00 | | | 355 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 751 635.00 | | | 751 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 983.00 | | | 1 449 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 927.00 | | | 1 666 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 944.00 | | | 216 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 702.00 | 25 000.00 | 703 702.00 | 678 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 702.00 | 25 000.00 | 703 702.00 | 678 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 502.00 | | | 660 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 741.00 | | 227 809.00 | 561 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | | 1 336.00 | 5 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 368.00 | | 226 473.00 | 555 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 1 715.00 | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 715.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VI Groupe et associés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 478.00 | 569 478.00 | | 569 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 194.00 | 871 194.00 | 5 000.00 | 876 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |