| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 802.00 | 3 434.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 429.00 | 1 627.00 | 558 802.00 | 560 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 804.00 | | 214 804.00 | 214 804.00 |
BZ Autres créances | 728 030.00 | | 728 030.00 | 728 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 486.00 | | 948 486.00 | 948 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 916.00 | 1 627.00 | 1 507 289.00 | 1 508 916.00 |
CU Autres participations | 550 368.00 | | 550 368.00 | 550 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 401 050.00 | | | 401 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 869.00 | | | 1 119 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 776.00 | | | 240 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
EA Autres dettes | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 419.00 | | | 387 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 289.00 | | | 1 507 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 420.00 | | | 290 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 289.00 | | 519 289.00 | 519 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 832.00 | | | 1 080 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 395.00 | | | 1 100 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 988.00 | | | 575 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 578.00 | | | 613 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 816.00 | | | 486 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 787.00 | | | 1 701 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 391.00 | | | 1 221 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 395.00 | | | 480 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 831.00 | | | 1 132 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 356.00 | | | 1 131 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 640.00 | | 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 488.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 152.00 | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 805.00 | | | 214 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 629.00 | 129 630.00 | 96 999.00 | 226 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 362.00 | | | 307 362.00 |
VP Divers | 728 030.00 | | | 728 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 405.00 | 948 405.00 | 5 000.00 | 953 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 419.00 | 290 420.00 | 96 999.00 | 387 419.00 |