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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 557.00 | 14 044.00 | 69 513.00 | 83 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 223.00 | 14 869.00 | 846 354.00 | 861 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 494.00 | | 261 494.00 | 261 494.00 |
BZ Autres créances | 596 013.00 | | 596 013.00 | 596 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 662.00 | 93 091.00 | 13 571.00 | 106 662.00 |
CF Disponibilités | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 539.00 | 93 091.00 | 966 448.00 | 1 059 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 762.00 | 107 960.00 | 1 812 802.00 | 1 920 762.00 |
CU Autres participations | 776 841.00 | | 776 841.00 | 776 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 589.00 | | | 378 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 547 490.00 | | | 547 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 584.00 | | | 1 309 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
EA Autres dettes | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 217.00 | | | 503 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 802.00 | | | 1 812 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 387.00 | | 952 387.00 | 952 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 387.00 | | 952 387.00 | 952 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 086.00 | | | 1 327 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 108.00 | | | 1 079 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 541.00 | | 103 833.00 | 786 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 151.00 | 861 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 151.00 | 83 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875.00 | | 103 833.00 | 8 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 841.00 | | | 776 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 7 632.00 | 20.00 | 7 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 7 632.00 | 20.00 | 6 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UX Autres créances clients | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 744.00 | 14 462.00 | 54 282.00 | 68 744.00 |
VI Groupe et associés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 014.00 | 596 014.00 | | 596 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 791.00 | 859 791.00 | | 859 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 218.00 | 448 936.00 | 54 282.00 | 503 218.00 |