| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 6 432.00 | 2 442.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 540.00 | 7 257.00 | 779 283.00 | 786 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 768.00 | | 410 768.00 | 410 768.00 |
BZ Autres créances | 680 278.00 | | 680 278.00 | 680 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 163.00 | 14 962.00 | 82 201.00 | 97 163.00 |
CF Disponibilités | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 114.00 | 14 962.00 | 1 266 151.00 | 1 281 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 654.00 | 22 219.00 | 2 045 435.00 | 2 067 654.00 |
CU Autres participations | 776 841.00 | | 776 841.00 | 776 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 589.00 | | | 378 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DG Autres réserves | 926 644.00 | | | 926 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 320.00 | | | 1 672 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 415.00 | | | 287 415.00 |
EA Autres dettes | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 435.00 | | | 2 045 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 114.00 | | | 373 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 096.00 | 25 000.00 | 902 096.00 | 877 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 096.00 | 25 000.00 | 902 096.00 | 877 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 794.00 | | | 1 136 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 232.00 | | | 905 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 776 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | 1 991.00 | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 841.00 | | | 781 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 2 415.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 2 415.00 | | 4 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
UX Autres créances clients | 410 769.00 | 410 769.00 | | 410 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 416.00 | 287 416.00 | | 287 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 278.00 | 680 278.00 | | 680 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |