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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 873.00 | 262.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 528.00 | 29 527.00 | 121 001.00 | 150 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 434.00 | 30 400.00 | 2 191 034.00 | 2 221 434.00 |
BT Marchandises | 359 632.00 | 13 316.00 | 346 316.00 | 359 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
CF Disponibilités | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 295.00 | 13 316.00 | 578 979.00 | 592 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 729.00 | 43 716.00 | 2 770 013.00 | 2 813 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 429.00 | 952 198.00 | | 1 076 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 454.00 | 124 231.00 | | 352 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 883.00 | 1 131 429.00 | | 1 483 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 366.00 | 1 258 083.00 | | 994 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 204.00 | 148 979.00 | | 89 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | 65 609.00 | | 61 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 186.00 | 50 350.00 | | 71 186.00 |
EA Autres dettes | 69 567.00 | 60 897.00 | | 69 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 131.00 | 1 583 919.00 | | 1 286 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 013.00 | 2 715 347.00 | | 2 770 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 131.00 | 1 583 919.00 | | 1 286 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 162.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 853.00 | | 4 543.00 | 2 217 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 2 221 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 150 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 956.00 | | 4 534.00 | 146 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 262.00 | | 10.00 | 1 692 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 17 596.00 | 962.00 | 13 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 167.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 17 429.00 | 962.00 | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 132.00 | 994 132.00 | | 994 132.00 |
VI Groupe et associés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 593.00 | | | 304 593.00 |
VP Divers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 131.00 | 1 286 131.00 | | 1 286 131.00 |