| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 779.00 | 95 421.00 | 56 357.00 | 151 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 262.00 | 96 556.00 | 2 112 706.00 | 2 209 262.00 |
BT Marchandises | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BZ Autres créances | 251 475.00 | | 251 475.00 | 251 475.00 |
CF Disponibilités | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 478.00 | | 757 478.00 | 757 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 740.00 | 96 556.00 | 2 870 184.00 | 2 966 740.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 213.00 | 2 145 210.00 | | 2 278 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 506.00 | 133 003.00 | | 95 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 719.00 | 2 333 213.00 | | 2 428 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 119.00 | 398 220.00 | | 233 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 85 533.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 881.00 | 121 021.00 | | 153 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 450.00 | 71 902.00 | | 43 450.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 42 022.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 465.00 | 718 698.00 | | 441 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 184.00 | 3 051 911.00 | | 2 870 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 465.00 | 618 698.00 | | 441 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 870.00 | 17 280.00 | 803 150.00 | 785 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 870.00 | 17 280.00 | 803 150.00 | 785 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 973.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 32 344.00 | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 353.00 | 838 156.00 | | 844 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 847.00 | 705 153.00 | | 748 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 506.00 | 133 003.00 | | 95 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 042.00 | | 1 220.00 | 2 208 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 558.00 | | 1 220.00 | 150 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 849.00 | | | 1 678 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 887.00 | 15 669.00 | | 80 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 752.00 | 15 669.00 | | 79 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 949.00 | 132 949.00 | 100 000.00 | 232 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 632.00 | | | 177 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 779.00 | 315 779.00 | | 315 779.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 665.00 | 332 665.00 | 100 000.00 | 432 665.00 |