| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 135.00 | 2 264.00 | 3 871.00 | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 234.00 | 107 865.00 | 43 369.00 | 151 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 220.00 | 110 129.00 | 2 087 091.00 | 2 197 220.00 |
BT Marchandises | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
CF Disponibilités | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 319.00 | | 842 319.00 | 842 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 538.00 | 110 129.00 | 2 929 409.00 | 3 039 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 719.00 | 2 278 213.00 | | 2 303 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 923.00 | 95 506.00 | | 182 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 641.00 | 2 428 719.00 | | 2 541 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 119.00 | 233 119.00 | | 96 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 904.00 | 1 745.00 | | 69 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 153 881.00 | | 149 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 43 450.00 | | 71 916.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 768.00 | 441 465.00 | | 387 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 409.00 | 2 870 184.00 | | 2 929 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 605.00 | 341 465.00 | | 316 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 159.00 | 44 007.00 | 1 122 166.00 | 1 078 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 159.00 | 44 007.00 | 1 122 166.00 | 1 078 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 215.00 | 35.00 | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 35.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 090.00 | -35.00 | | -7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | 17 849.00 | | 46 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 380.00 | 844 353.00 | | 1 175 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 457.00 | 748 847.00 | | 992 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 923.00 | 95 506.00 | | 182 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 764.00 | | 5 000.00 | 2 192 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 2 197 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 151 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | 5 000.00 | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 350.00 | | | 1 662 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 556.00 | 14 117.00 | 544.00 | 96 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 129.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 421.00 | 12 988.00 | 544.00 | 95 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 897.00 | 24 734.00 | 71 163.00 | 95 897.00 |
VI Groupe et associés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 768.00 | 316 605.00 | 71 163.00 | 387 768.00 |