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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 040.00 | 95.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 558.00 | 46 090.00 | 104 468.00 | 150 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 042.00 | 47 130.00 | 2 160 912.00 | 2 208 042.00 |
BT Marchandises | 324 071.00 | 29 368.00 | 294 703.00 | 324 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BZ Autres créances | 264 052.00 | | 264 052.00 | 264 052.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 070.00 | 29 368.00 | 680 701.00 | 710 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 112.00 | 76 498.00 | 2 841 613.00 | 2 918 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 883.00 | 1 076 429.00 | | 1 428 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 094.00 | 352 454.00 | | 400 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 976.00 | 1 483 883.00 | | 1 883 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 862.00 | 994 366.00 | | 722 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 066.00 | 89 204.00 | | 86 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 61 808.00 | | 65 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 300.00 | 71 186.00 | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | 69 567.00 | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 637.00 | 1 286 131.00 | | 957 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 613.00 | 2 770 013.00 | | 2 841 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 637.00 | 1 286 131.00 | | 957 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | 234.00 | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 012.00 | | 829.00 | 2 208 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 2 208 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 150 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 528.00 | | 829.00 | 150 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 849.00 | | | 1 678 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400.00 | 17 529.00 | 799.00 | 30 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 167.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 17 362.00 | 799.00 | 29 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 250 422.00 | | | 250 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 302.00 | 719 302.00 | | 719 302.00 |
VI Groupe et associés | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 637.00 | 957 637.00 | | 957 637.00 |