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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 558.00 | 79 752.00 | 70 806.00 | 150 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 042.00 | 80 887.00 | 2 127 155.00 | 2 208 042.00 |
BT Marchandises | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 334 521.00 | | 334 521.00 | 334 521.00 |
CF Disponibilités | 298 111.00 | | 298 111.00 | 298 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 756.00 | | 924 756.00 | 924 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 798.00 | 80 887.00 | 3 051 911.00 | 3 132 798.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 210.00 | 1 828 976.00 | | 2 145 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 003.00 | 316 234.00 | | 133 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 213.00 | 2 200 210.00 | | 2 333 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 220.00 | 439 930.00 | | 398 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 533.00 | 84 125.00 | | 85 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 101 383.00 | | 121 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 902.00 | 37 692.00 | | 71 902.00 |
EA Autres dettes | 42 022.00 | 53 853.00 | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 698.00 | 716 983.00 | | 718 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 911.00 | 2 917 193.00 | | 3 051 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 698.00 | 716 983.00 | | 718 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 042.00 | | | 2 208 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 849.00 | | | 1 678 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 310.00 | 16 577.00 | | 64 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 16 577.00 | | 63 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 328 935.00 | 328 935.00 | | 328 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 066.00 | 298 066.00 | 100 000.00 | 398 066.00 |
VI Groupe et associés | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 446.00 | 387 446.00 | | 387 446.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 698.00 | 618 698.00 | 100 000.00 | 718 698.00 |