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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 558.00 | 63 175.00 | 87 383.00 | 150 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 042.00 | 64 310.00 | 2 143 732.00 | 2 208 042.00 |
BT Marchandises | 299 393.00 | 44 668.00 | 254 724.00 | 299 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BZ Autres créances | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CF Disponibilités | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 130.00 | 44 668.00 | 773 461.00 | 818 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 172.00 | 108 978.00 | 2 917 193.00 | 3 026 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
CU Autres participations | 1 648 800.00 | | 1 648 800.00 | 1 648 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 976.00 | 1 428 883.00 | | 1 828 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 234.00 | 400 094.00 | | 316 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 210.00 | 1 883 976.00 | | 2 200 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 930.00 | 722 862.00 | | 439 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 125.00 | 86 066.00 | | 84 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 383.00 | 65 664.00 | | 101 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 39 300.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 53 853.00 | 43 745.00 | | 53 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 983.00 | 957 637.00 | | 716 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 193.00 | 2 841 613.00 | | 2 917 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 983.00 | 957 637.00 | | 716 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 3 560.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 042.00 | | | 2 208 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 635.00 | | | 378 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 849.00 | | | 1 678 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 17 180.00 | | 47 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 95.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 17 085.00 | | 46 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UX Autres créances clients | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 410 921.00 | 410 921.00 | | 410 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 724.00 | 439 724.00 | | 439 724.00 |
VI Groupe et associés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 424.00 | | | 317 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 009.00 | 522 009.00 | | 522 009.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 983.00 | 716 983.00 | | 716 983.00 |