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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AP Constructions | 6 852.00 | 3 597.00 | 3 255.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 279.00 | 25 938.00 | 7 340.00 | 33 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 986.00 | 33 687.00 | 13 299.00 | 46 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 066.00 | 28 775.00 | 1 247 290.00 | 1 276 066.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 820.00 | 28 775.00 | 1 350 044.00 | 1 378 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 073.00 | 62 463.00 | 1 418 610.00 | 1 481 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 456 748.00 | 456 748.00 | | 456 748.00 |
DH Report à nouveau | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 881.00 | 102 033.00 | | 125 881.00 |
DL TOTAL (I) | 685 763.00 | 559 882.00 | | 685 763.00 |
DP Provisions pour risques | 55 265.00 | 3 100.00 | | 55 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 264.00 | 71 783.00 | | 90 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 529.00 | 74 884.00 | | 145 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 857.00 | 258 591.00 | | 313 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 43 522.00 | | 92 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 013.00 | 100 363.00 | | 142 013.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 679.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 913.00 | 416 147.00 | | 548 913.00 |
ED (V) | 38 403.00 | 12 480.00 | | 38 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 610.00 | 1 063 393.00 | | 1 418 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 738.00 | 730 276.00 | 1 224 014.00 | 493 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 738.00 | 730 276.00 | 1 224 014.00 | 493 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 531.00 | | | -29 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 629.00 | 52 541.00 | | 71 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 305.00 | 993 738.00 | | 1 316 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 424.00 | 891 704.00 | | 1 190 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 881.00 | 102 033.00 | | 125 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | | | 11 695.00 |