| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 979.00 | 99 740.00 | 71 238.00 | 170 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 980.00 | 103 892.00 | 77 088.00 | 180 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 775.00 | 16 400.00 | 1 529 375.00 | 1 545 775.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 863.00 | 16 400.00 | 1 822 463.00 | 1 838 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 272.00 | 120 292.00 | 1 948 980.00 | 2 069 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 969 983.00 | 924 344.00 | | 969 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | 45 639.00 | | 68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 942.00 | 971 083.00 | | 1 039 942.00 |
DP Provisions pour risques | 220 622.00 | 38 185.00 | | 220 622.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 220 622.00 | 213 505.00 | | 220 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 431.00 | 59 128.00 | | 234 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 835.00 | 296 777.00 | | 274 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 749.00 | 38 540.00 | | 31 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 681.00 | 75 613.00 | | 145 681.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 6 176.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 415.00 | 476 236.00 | | 688 415.00 |
ED (V) | | 17 587.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 980.00 | 1 678 413.00 | | 1 948 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 415.00 | 442 342.00 | | 688 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 401.00 | 690 399.00 | 925 800.00 | 235 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 401.00 | 690 399.00 | 925 800.00 | 235 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 2 000.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -2 775.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 20 959.00 | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 730.00 | 1 382 353.00 | | 1 168 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 871.00 | 1 336 714.00 | | 1 099 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | 45 639.00 | | 68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 532.00 | | 10 086.00 | 172 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 180 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 170 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 530.00 | | 10 086.00 | 162 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 074.00 | 27 322.00 | 1 504.00 | 78 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 922.00 | 27 322.00 | 1 504.00 | 73 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 506.00 | 220 622.00 | 213 506.00 | 213 506.00 |
6T Sur comptes clients | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 906.00 | 220 622.00 | 213 506.00 | 229 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 194.00 | 175 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 428.00 | 38 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 375.00 | 1 529 375.00 | | 1 529 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
VI Groupe et associés | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 087.00 | 1 561 087.00 | | 1 561 087.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 415.00 | 688 415.00 | | 688 415.00 |