| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AP Constructions | 6 852.00 | 4 284.00 | 2 568.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 39 393.00 | 45 611.00 | 85 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 712.00 | 47 829.00 | 50 883.00 | 98 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 466.00 | 88 419.00 | 1 299 047.00 | 1 387 466.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 641.00 | 88 419.00 | 1 450 223.00 | 1 538 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 107.00 | 136 247.00 | 1 522 860.00 | 1 659 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 456 748.00 | 456 748.00 | | 456 748.00 |
DH Report à nouveau | 227 915.00 | 102 034.00 | | 227 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 791.00 | 125 881.00 | | 179 791.00 |
DL TOTAL (I) | 865 555.00 | 685 763.00 | | 865 555.00 |
DP Provisions pour risques | 21 754.00 | 55 266.00 | | 21 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 964.00 | 90 264.00 | | 87 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 718.00 | 145 530.00 | | 109 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 346.00 | 313 858.00 | | 280 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 92 734.00 | | 52 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 922.00 | 142 013.00 | | 166 922.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 309.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 129.00 | 548 913.00 | | 544 129.00 |
ED (V) | 3 458.00 | 38 404.00 | | 3 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 860.00 | 1 418 610.00 | | 1 522 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 313.00 | 548 913.00 | | 513 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 560.00 | 869 825.00 | 1 223 385.00 | 353 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 560.00 | 869 825.00 | 1 223 385.00 | 353 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 6 576.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 468.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 468.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 30 000.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -29 532.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 876.00 | 71 629.00 | | 62 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 199.00 | 1 316 306.00 | | 1 384 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 408.00 | 1 190 424.00 | | 1 204 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 791.00 | 125 881.00 | | 179 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 987.00 | | 51 725.00 | 46 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 132.00 | | 51 725.00 | 40 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 14 141.00 | | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 14 141.00 | | 29 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 530.00 | 109 718.00 | 145 530.00 | 145 530.00 |
6T Sur comptes clients | 28 776.00 | 65 455.00 | 5 812.00 | 28 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 776.00 | 65 455.00 | 5 812.00 | 28 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 306.00 | 175 173.00 | 151 342.00 | 174 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 419.00 | 96 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 754.00 | 55 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 | | 1 285 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 248.00 | 9 431.00 | 30 816.00 | 40 248.00 |
VI Groupe et associés | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 668.00 | 1 417 668.00 | | 1 417 668.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 129.00 | 513 313.00 | 30 816.00 | 544 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 6 310.00 | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 999.00 | 47 302.00 | | 24 999.00 |
ST Autres comptes | 156 109.00 | 162 597.00 | | 156 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 397.00 | 52 269.00 | | 45 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 400.00 | 136 023.00 | | 147 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 693.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 804.00 | 8 003.00 | | 7 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 184.00 | 56 727.00 | | 57 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 148.00 | 24 033.00 | | 19 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 250.00 | 398 190.00 | | 377 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |