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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404.00 | 191.00 | 1 213.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 137.00 | 109 706.00 | 94 431.00 | 204 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 914.00 | 113 420.00 | 101 493.00 | 214 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 513.00 | 36 401.00 | 1 773 113.00 | 1 809 513.00 |
BZ Autres créances | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 422.00 | 36 401.00 | 1 934 021.00 | 1 970 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 412.00 | 149 821.00 | 2 071 591.00 | 2 221 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 038 843.00 | 969 984.00 | | 1 038 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 051.00 | 68 859.00 | | 126 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 994.00 | 1 039 943.00 | | 1 165 994.00 |
DP Provisions pour risques | 129 007.00 | 220 622.00 | | 129 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 007.00 | 220 622.00 | | 129 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 211.00 | 234 432.00 | | 193 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 669.00 | 274 836.00 | | 294 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 978.00 | 31 750.00 | | 82 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 032.00 | 145 681.00 | | 157 032.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 1 717.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 240.00 | 688 415.00 | | 735 240.00 |
ED (V) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 591.00 | 1 948 980.00 | | 2 071 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 626.00 | 688 415.00 | | 591 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 981.00 | | 43 919.00 | 180 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 987.00 | 214 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 3 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 358.00 | 205 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 979.00 | | 43 919.00 | 170 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 19 514.00 | 9 987.00 | 103 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | 629.00 | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | 19 514.00 | 9 358.00 | 99 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 622.00 | 129 007.00 | 220 622.00 | 220 622.00 |
6T Sur comptes clients | 16 401.00 | 20 000.00 | | 16 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | 20 000.00 | | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 023.00 | 149 007.00 | 220 622.00 | 237 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 930.00 | 171 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 077.00 | 49 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 113.00 | 1 769 113.00 | | 1 769 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 211.00 | 49 598.00 | 143 614.00 | 193 211.00 |
VI Groupe et associés | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 546.00 | 1 835 546.00 | | 1 835 546.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 240.00 | 591 626.00 | 143 614.00 | 735 240.00 |