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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 260.00 | 47 931.00 | 105 328.00 | 153 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 115.00 | 52 083.00 | 108 032.00 | 160 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 755.00 | 87 702.00 | 1 288 053.00 | 1 375 755.00 |
BZ Autres créances | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CF Disponibilités | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 655.00 | 87 702.00 | 1 563 953.00 | 1 651 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 058.00 | 139 785.00 | 1 705 273.00 | 1 845 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 456 748.00 | 456 748.00 | | 456 748.00 |
DH Report à nouveau | 407 706.00 | 227 914.00 | | 407 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 889.00 | 179 791.00 | | 59 889.00 |
DL TOTAL (I) | 925 444.00 | 865 554.00 | | 925 444.00 |
DP Provisions pour risques | 33 287.00 | 21 753.00 | | 33 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 290.00 | 87 964.00 | | 167 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 578.00 | 109 717.00 | | 200 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 975.00 | 43 378.00 | | 83 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 879.00 | 280 345.00 | | 291 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 52 746.00 | | 42 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 935.00 | 166 922.00 | | 119 935.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | 736.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 399.00 | 544 129.00 | | 564 399.00 |
ED (V) | 14 851.00 | 3 458.00 | | 14 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 273.00 | 1 522 859.00 | | 1 705 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 334.00 | 513 312.00 | | 505 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 277.00 | 947 293.00 | 1 226 570.00 | 279 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 277.00 | 947 293.00 | 1 226 570.00 | 279 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 950.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 950.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 310.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 62 876.00 | | 25 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 977.00 | 1 384 199.00 | | 1 363 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 087.00 | 1 204 407.00 | | 1 304 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 889.00 | 179 791.00 | | 59 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 712.00 | | 78 260.00 | 98 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 160 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 153 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 857.00 | | 78 260.00 | 91 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 829.00 | 19 229.00 | 14 974.00 | 47 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 19 229.00 | 14 974.00 | 43 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 719.00 | 200 579.00 | 109 719.00 | 109 719.00 |
6T Sur comptes clients | 88 419.00 | | 717.00 | 88 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 419.00 | | 717.00 | 88 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 136.00 | 200 579.00 | 110 436.00 | 198 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 291.00 | 88 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 288.00 | 21 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 736.00 | 1 274 736.00 | | 1 274 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VB T. V. A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 887.00 | 24 822.00 | 59 065.00 | 83 887.00 |
VI Groupe et associés | 291 879.00 | 291 879.00 | | 291 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 896.00 | 1 447 896.00 | | 1 447 896.00 |
VW T.V.A. | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 399.00 | 505 334.00 | 59 065.00 | 564 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |