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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 529.00 | 73 922.00 | 88 607.00 | 162 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 531.00 | 78 073.00 | 94 457.00 | 172 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 008.00 | 16 400.00 | 1 423 608.00 | 1 440 008.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 171.00 | 16 400.00 | 1 545 770.00 | 1 562 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 888.00 | 94 474.00 | 1 678 413.00 | 1 772 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 924 344.00 | 456 748.00 | | 924 344.00 |
DH Report à nouveau | | 407 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 639.00 | 59 889.00 | | 45 639.00 |
DL TOTAL (I) | 971 083.00 | 925 444.00 | | 971 083.00 |
DP Provisions pour risques | 38 185.00 | 33 287.00 | | 38 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 320.00 | 167 290.00 | | 175 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 505.00 | 200 578.00 | | 213 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 128.00 | 83 975.00 | | 59 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 777.00 | 291 879.00 | | 296 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 42 484.00 | | 38 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | 119 935.00 | | 75 613.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 26 125.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 236.00 | 564 399.00 | | 476 236.00 |
ED (V) | 17 587.00 | 14 851.00 | | 17 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 413.00 | 1 705 273.00 | | 1 678 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 342.00 | 505 334.00 | | 442 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 056.00 | 826 346.00 | 1 084 402.00 | 258 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 056.00 | 826 346.00 | 1 084 402.00 | 258 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 320.00 | |
GE Autres charges | | | 71 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 700.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 1 881.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 4 582.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | -4 582.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 25 161.00 | | 20 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 353.00 | 1 363 977.00 | | 1 382 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 714.00 | 1 304 087.00 | | 1 336 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 639.00 | 59 889.00 | | 45 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 116.00 | | 18 536.00 | 160 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 172 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 162 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 260.00 | | 12 686.00 | 153 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 5 850.00 | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 27 398.00 | 1 407.00 | 52 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 932.00 | 27 398.00 | 1 407.00 | 47 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 578.00 | 213 506.00 | 200 579.00 | 200 578.00 |
6T Sur comptes clients | 87 702.00 | | 71 302.00 | 87 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 702.00 | | 71 302.00 | 87 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 280.00 | 213 506.00 | 271 881.00 | 288 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 320.00 | 238 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 186.00 | 33 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 608.00 | 1 423 608.00 | | 1 423 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 065.00 | 25 170.00 | 33 895.00 | 59 065.00 |
VI Groupe et associés | 296 778.00 | 296 778.00 | | 296 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 767.00 | 1 466 767.00 | | 1 466 767.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 237.00 | 442 342.00 | 33 895.00 | 476 237.00 |