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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 361.00 | 6 414 347.00 | 14.00 | 6 414 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 220.00 | | 483 220.00 | 483 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 23 004.00 | 11 730.00 | 34 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 932 314.00 | 6 437 350.00 | 494 964.00 | 6 932 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 813.00 | | 311 813.00 | 311 813.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 376 166.00 | | 376 166.00 | 376 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 351.00 | | 721 351.00 | 721 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 665.00 | 6 437 350.00 | 1 216 315.00 | 7 653 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 3 989.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | 66 518.00 | 72 853.00 | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 108.00 | 6 747.00 | | -407 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 001.00 | 278 201.00 | | 484 001.00 |
DL TOTAL (I) | 345 384.00 | 546 692.00 | | 345 384.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 80 672.00 | | 51 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 496.00 | 24 938.00 | | 32 496.00 |
EA Autres dettes | 656 885.00 | 588 287.00 | | 656 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 954 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 931.00 | 693 897.00 | | 870 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 315.00 | 1 240 589.00 | | 1 216 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 470.00 | |
GE Autres charges | | | 147 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 246.00 | 260 000.00 | | -67 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 376.00 | -605 955.00 | | -35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 643.00 | 1 663 139.00 | | 364 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 751.00 | 1 656 392.00 | | 771 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 108.00 | 6 747.00 | | -407 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 048.00 | | 60 069.00 | 6 964 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 802.00 | 6 932 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 246.00 | 6 897 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 556.00 | 34 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904 758.00 | | 60 069.00 | 6 904 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 436.00 | 395 470.00 | 24 556.00 | 6 066 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024 794.00 | 389 553.00 | | 6 024 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 5 917.00 | 24 556.00 | 41 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 596.00 | 371 596.00 | | 371 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947 719.00 | 2 947 719.00 | | 2 947 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VI Groupe et associés | 285 288.00 | 285 288.00 | | 285 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VW T.V.A. | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 931.00 | 870 931.00 | | 870 931.00 |