| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 641 215.00 | 15 968 528.00 | 672 687.00 | 16 641 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 205.00 | | 710 205.00 | 710 205.00 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 373 400.00 | 41 074.00 | 332 326.00 | 373 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 360.00 | 63 560.00 | 96 800.00 | 160 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 957 526.00 | 16 073 162.00 | 1 884 364.00 | 17 957 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 857.00 | 958 500.00 | 1 622 357.00 | 2 580 857.00 |
BZ Autres créances | 343 219.00 | | 343 219.00 | 343 219.00 |
CF Disponibilités | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 121.00 | 958 500.00 | 2 535 621.00 | 3 494 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 647.00 | 17 031 662.00 | 4 419 985.00 | 21 451 647.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | -69 967.00 | -19 685.00 | | -69 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 979.00 | -50 282.00 | | -111 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 300.00 | 317 200.00 | | 417 300.00 |
DL TOTAL (I) | 437 328.00 | 449 207.00 | | 437 328.00 |
DN Avances conditionnées | 286 000.00 | 90 000.00 | | 286 000.00 |
DO TOTAL (II) | 286 000.00 | 90 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 350.00 | 388 392.00 | | 597 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 952.00 | 5 634 489.00 | | 2 241 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 783.00 | 432 587.00 | | 282 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 720.00 | 531 939.00 | | 294 720.00 |
EA Autres dettes | 279 850.00 | 284 142.00 | | 279 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 696 657.00 | 7 371 549.00 | | 3 696 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 985.00 | 7 910 756.00 | | 4 419 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 548.00 | | 445 548.00 | 445 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 548.00 | | 445 548.00 | 445 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 928.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466.00 | 1 928.00 | | 10 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | -1 928.00 | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 750.00 | -804 834.00 | | -133 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 312.00 | 7 832 147.00 | | 898 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 290.00 | 7 882 429.00 | | 1 010 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 979.00 | -50 282.00 | | -111 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 743 766.00 | | 246 293.00 | 17 743 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 101.00 | 10 431.00 | 17 957 526.00 | 22 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 101.00 | 10 431.00 | 17 351 421.00 | 22 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 144 491.00 | | 239 461.00 | 17 144 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 874.00 | | 1 486.00 | 598 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 345.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 631 232.00 | 32 237.00 | | 14 631 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 835.00 | | | 14 558 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 32 237.00 | | 72 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 253 674.00 | 156 019.00 | | 1 253 674.00 |
6T Sur comptes clients | 958 500.00 | | | 958 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212 174.00 | 156 019.00 | | 2 212 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 174.00 | 156 019.00 | | 2 212 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 658.00 | 883 658.00 | | 883 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 783.00 | 282 783.00 | | 282 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 857.00 | 2 580 857.00 | | 2 580 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VC Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 350.00 | 597 350.00 | | 597 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 294.00 | 1 358 294.00 | | 1 358 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 828.00 | 2 932 828.00 | | 2 932 828.00 |
VW T.V.A. | 221 449.00 | 221 449.00 | | 221 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 657.00 | 3 696 657.00 | | 3 696 657.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |