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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657 215.00 | 16 095 749.00 | 561 466.00 | 16 657 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 234.00 | | 935 234.00 | 935 234.00 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 373 400.00 | 53 521.00 | 319 880.00 | 373 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 990.00 | 83 974.00 | 154 016.00 | 237 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 276 185.00 | 16 233 244.00 | 2 042 942.00 | 18 276 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 037.00 | 701 559.00 | 351 478.00 | 1 053 037.00 |
BZ Autres créances | 422 081.00 | | 422 081.00 | 422 081.00 |
CF Disponibilités | 577 670.00 | | 577 670.00 | 577 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 554.00 | 701 559.00 | 1 356 995.00 | 2 058 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 334 739.00 | 16 934 803.00 | 3 399 937.00 | 20 334 739.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | -181 945.00 | -69 967.00 | | -181 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | -111 979.00 | | 30 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 310.00 | 417 300.00 | | 504 310.00 |
DL TOTAL (I) | 554 633.00 | 437 328.00 | | 554 633.00 |
DN Avances conditionnées | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DO TOTAL (II) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 279.00 | 597 350.00 | | 810 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 306.00 | 2 241 952.00 | | 1 130 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 282 783.00 | | 124 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 001.00 | 294 720.00 | | 206 001.00 |
EA Autres dettes | 288 459.00 | 279 850.00 | | 288 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 304.00 | 3 696 657.00 | | 2 559 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 937.00 | 4 133 985.00 | | 3 399 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 707.00 | | 147 707.00 | 147 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 707.00 | | 147 707.00 | 147 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 559.00 | |
GE Autres charges | | | 273 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 888.00 | 10 431.00 | | 71 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 888.00 | 10 466.00 | | 71 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 288.00 | -10 466.00 | | -64 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 460.00 | -133 750.00 | | -24 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 830.00 | 898 312.00 | | 3 061 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 536.00 | 1 010 290.00 | | 3 031 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | -111 979.00 | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 957 526.00 | | 390 547.00 | 17 957 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 888.00 | 18 276 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 888.00 | 17 592 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 351 421.00 | | 312 917.00 | 17 351 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 360.00 | | 77 630.00 | 600 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663 470.00 | 1 440 218.00 | 406.00 | 14 663 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 558 835.00 | 1 406 950.00 | | 14 558 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 634.00 | 33 267.00 | 406.00 | 104 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 409 693.00 | 129 963.00 | 1 409 693.00 | 1 409 693.00 |
6T Sur comptes clients | 958 500.00 | 701 559.00 | 958 500.00 | 958 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 193.00 | 831 522.00 | 2 368 193.00 | 2 368 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 193.00 | 831 522.00 | 2 368 193.00 | 2 368 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 180.00 | 670 180.00 | | 670 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 459.00 | 288 459.00 | | 288 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 037.00 | 1 053 037.00 | | 1 053 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VC Groupe et associés | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 279.00 | 810 279.00 | | 810 279.00 |
VI Groupe et associés | 460 126.00 | 460 126.00 | | 460 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 505.00 | 1 485 505.00 | | 1 485 505.00 |
VW T.V.A. | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 305.00 | 2 559 305.00 | | 2 559 305.00 |