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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 35 186.00 | 24 103.00 | 59 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 430.00 | 4 814 060.00 | 2 037 370.00 | 6 851 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | | 115 660.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 712.00 | | 454 712.00 | 454 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 143.00 | 4 814 060.00 | 2 492 083.00 | 7 306 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 075.00 | 159 700.00 | | 168 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 380 366.00 | 300 159.00 | | 380 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 543.00 | 634 918.00 | | 626 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 915.00 | 105 316.00 | | 129 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | 83 581.00 | | 118 139.00 |
EA Autres dettes | 282 252.00 | 252 380.00 | | 282 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 200.00 | 2 947 719.00 | | 954 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 716.00 | 4 023 916.00 | | 2 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 083.00 | 4 324 076.00 | | 2 492 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 879.00 | 1 107.00 | 2 201 987.00 | 2 200 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 879.00 | 1 107.00 | 2 201 987.00 | 2 200 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 856.00 | |
GE Autres charges | | | 176 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 270.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -270.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 179.00 | 2 079 346.00 | | 2 785 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 296.00 | 2 079 346.00 | | 2 786 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 441.00 | 1 893 854.00 | 239.00 | 2 920 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | 5 937.00 | 239.00 | 29 486.00 |