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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 361.00 | 6 414 347.00 | 14.00 | 6 414 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 270 852.00 | | 1 270 852.00 | 1 270 852.00 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 373 400.00 | 3 734.00 | 369 666.00 | 373 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 9 529.00 | 56 025.00 | 65 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 261.00 | 6 427 610.00 | 1 789 651.00 | 8 217 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
BZ Autres créances | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
CF Disponibilités | 216 215.00 | | 216 215.00 | 216 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 647.00 | | 795 647.00 | 795 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 908.00 | 6 427 610.00 | 2 585 298.00 | 9 012 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | -340 590.00 | 66 518.00 | | -340 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 472.00 | -407 108.00 | | 285 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498 251.00 | 484 001.00 | | 498 251.00 |
DL TOTAL (I) | 645 106.00 | 345 384.00 | | 645 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 883.00 | | | 619 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 402.00 | 51 550.00 | | 171 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 427.00 | 32 496.00 | | 204 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 806 217.00 | 656 885.00 | | 806 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 192.00 | 870 931.00 | | 1 940 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 298.00 | 1 216 315.00 | | 2 585 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 787 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 404 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 487.00 | 67 246.00 | | 7 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 67 246.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -67 246.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 965.00 | | | -190 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 773.00 | 364 643.00 | | 1 089 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 301.00 | 771 751.00 | | 804 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 472.00 | -407 108.00 | | 285 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 314.00 | | 1 284 946.00 | 6 932 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897 581.00 | | 787 632.00 | 6 897 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | 470 821.00 | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437 350.00 | 10 509.00 | 20 249.00 | 6 437 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414 347.00 | | | 6 414 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 004.00 | 10 509.00 | 20 249.00 | 23 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 670.00 | 312 670.00 | | 312 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UX Autres créances clients | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 132.00 | 296 132.00 | | 296 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 751.00 | 25 247.00 | 132 474.00 | 323 751.00 |
VI Groupe et associés | 493 546.00 | 493 546.00 | | 493 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 751.00 | | | 453 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 981.00 | 591 981.00 | | 591 981.00 |
VW T.V.A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 192.00 | 1 641 688.00 | 132 474.00 | 1 940 192.00 |