| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683 495.00 | 15 812 509.00 | 870 985.00 | 16 683 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 996.00 | | 460 996.00 | 460 996.00 |
AN Terrains | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
AP Constructions | 373 400.00 | 28 627.00 | 344 773.00 | 373 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 874.00 | 43 769.00 | 115 105.00 | 158 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 743 765.00 | 15 884 905.00 | 1 858 859.00 | 17 743 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 163.00 | 958 500.00 | 4 394 663.00 | 5 353 163.00 |
BZ Autres créances | 1 090 874.00 | | 1 090 874.00 | 1 090 874.00 |
CF Disponibilités | 561 892.00 | | 561 892.00 | 561 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 396.00 | 958 500.00 | 6 051 896.00 | 7 010 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 754 162.00 | 16 843 406.00 | 7 910 756.00 | 24 754 162.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | -19 685.00 | -55 118.00 | | -19 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 282.00 | 35 433.00 | | -50 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 200.00 | 274 050.00 | | 317 200.00 |
DL TOTAL (I) | 449 207.00 | 456 339.00 | | 449 207.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 392.00 | 624 153.00 | | 388 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634 489.00 | 5 363 393.00 | | 5 634 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 587.00 | 914 441.00 | | 432 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 939.00 | 596 179.00 | | 531 939.00 |
EA Autres dettes | 284 142.00 | 322 464.00 | | 284 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 549.00 | 7 840 630.00 | | 7 371 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 756.00 | 8 296 967.00 | | 7 910 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 440.00 | | 3 025 440.00 | 3 025 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 440.00 | | 3 025 440.00 | 3 025 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 058 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 500.00 | |
GE Autres charges | | | 369 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 147.00 | 10 551 675.00 | | 7 832 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 429.00 | 10 516 242.00 | | 7 882 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 282.00 | 35 433.00 | | -50 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 576 015.00 | | 4 861 340.00 | 13 576 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 350.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 240.00 | 25 350.00 | 17 743 766.00 | 668 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 240.00 | | 17 144 492.00 | 668 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 957 460.00 | | 4 855 271.00 | 12 957 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 205.00 | | 5 669.00 | 593 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 400.00 | 25 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991 041.00 | 3 640 191.00 | | 10 991 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950 089.00 | 3 608 746.00 | | 10 950 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 951.00 | 31 445.00 | | 40 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 284 361.00 | | 30 687.00 | 1 284 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 958 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 361.00 | 958 500.00 | 30 687.00 | 1 284 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 361.00 | 958 500.00 | 30 687.00 | 1 284 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 584 630.00 | 4 584 630.00 | | 4 584 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 587.00 | 432 587.00 | | 432 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 142.00 | 284 142.00 | | 284 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 163.00 | 5 353 163.00 | | 5 353 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VC Groupe et associés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 859.00 | 1 049 859.00 | | 1 049 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 798.00 | 816 798.00 | | 816 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VP Divers | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 804.00 | 6 445 804.00 | | 6 445 804.00 |
VW T.V.A. | 500 409.00 | 500 409.00 | | 500 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 550.00 | 7 371 550.00 | | 7 371 550.00 |