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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 015.00 | 36 714.00 | 4 302.00 | 41 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 605.00 | 1 440.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 662.00 | 728 824.00 | 444 838.00 | 1 173 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 883.00 | 115 053.00 | 74 830.00 | 189 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 627.00 | 882 218.00 | 525 410.00 | 1 407 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 078.00 | | 1 313 078.00 | 1 313 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 733.00 | | 1 183 733.00 | 1 183 733.00 |
BT Marchandises | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 163.00 | 10 309.00 | 2 609 854.00 | 2 620 163.00 |
BZ Autres créances | 2 433 807.00 | | 2 433 807.00 | 2 433 807.00 |
CF Disponibilités | 1 102 441.00 | | 1 102 441.00 | 1 102 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 842 721.00 | 10 309.00 | 8 832 412.00 | 8 842 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 348.00 | 892 526.00 | 9 357 822.00 | 10 250 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 34 205.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 1 096 134.00 | 557 055.00 | | 1 096 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 854.00 | 554 773.00 | | 901 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 812.00 | 78 572.00 | | 130 812.00 |
DK Provisions réglementées | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 011.00 | 1 768 597.00 | | 2 888 011.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 431.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 431.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 109.00 | 868 404.00 | | 997 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 002.00 | 264 183.00 | | 265 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 113.00 | 3 322 426.00 | | 4 577 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 431.00 | 204 563.00 | | 471 431.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 10 203.00 | | 9 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 883.00 | 104 013.00 | | 119 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 811.00 | 4 773 791.00 | | 6 439 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 822.00 | 6 575 820.00 | | 9 357 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 396.00 | | 384 396.00 | 384 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 571 937.00 | | 26 571 937.00 | 26 571 937.00 |
FM Production stockée | | | 388 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 041 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 307 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 776.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 692 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 050.00 | 18 494.00 | | 90 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 043.00 | 2 112.00 | | 173 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 993.00 | 16 382.00 | | -82 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 301.00 | 131 171.00 | | 334 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 144 784.00 | 21 516 852.00 | | 27 144 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 242 929.00 | 20 962 079.00 | | 26 242 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 854.00 | 554 773.00 | | 901 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 931.00 | | 63 924.00 | 1 367 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 228.00 | 1 407 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 1 365 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 894.00 | | 63 924.00 | 1 325 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 511.00 | 163 376.00 | 17 669.00 | 736 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 789.00 | 3 947.00 | | 33 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 722.00 | 159 429.00 | 17 669.00 | 702 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 165 319.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 431.00 | | 3 431.00 | 33 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 431.00 | 165 319.00 | 3 431.00 | 33 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 113.00 | 4 577 113.00 | | 4 577 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 275.00 | 274 275.00 | | 274 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 515.00 | 225 710.00 | 530 805.00 | 756 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 597.00 | | | 214 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 834.00 | 5 169 834.00 | | 5 169 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 811.00 | 5 909 007.00 | 530 805.00 | 6 439 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 691 688.00 | | | 691 688.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 046 666.00 | | | 1 046 666.00 |