| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 316.00 | 48 724.00 | 76 591.00 | 125 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 1 014.00 | 1 030.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 392.00 | 1 294 865.00 | 848 527.00 | 2 143 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 305.00 | 257 087.00 | 113 218.00 | 370 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 551.00 | | 143 551.00 | 143 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 915.00 | 1 602 714.00 | 2 225 201.00 | 3 827 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 404.00 | | 1 905 404.00 | 1 905 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 648 376.00 | | 1 648 376.00 | 1 648 376.00 |
BT Marchandises | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 569.00 | | 529 569.00 | 529 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 393.00 | 261 105.00 | 1 870 287.00 | 2 131 393.00 |
BZ Autres créances | 7 512 913.00 | | 7 512 913.00 | 7 512 913.00 |
CF Disponibilités | 559 006.00 | | 559 006.00 | 559 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 423 981.00 | 261 105.00 | 14 162 875.00 | 14 423 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 251 896.00 | 1 863 819.00 | 16 388 076.00 | 18 251 896.00 |
CU Autres participations | 932 281.00 | | 932 281.00 | 932 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 3 387 797.00 | 2 479 759.00 | | 3 387 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 891.00 | 908 037.00 | | 356 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 776.00 | 140 472.00 | | 107 776.00 |
DK Provisions réglementées | 730 623.00 | 730 623.00 | | 730 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 980.00 | 4 852 784.00 | | 5 176 980.00 |
DP Provisions pour risques | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 465.00 | 4 492 712.00 | | 7 324 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 614.00 | 3 456 702.00 | | 3 242 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 344.00 | 392 841.00 | | 486 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 610.00 | | |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 12 438.00 | | 2 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 895.00 | 128 024.00 | | 125 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 072.00 | 8 538 329.00 | | 11 182 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 388 076.00 | 13 391 114.00 | | 16 388 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 342.00 | 5 998 413.00 | | 6 215 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | 1 091 160.00 | | 3 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 482.00 | 8 118 375.00 | 8 341 857.00 | 223 482.00 |
FD Production vendue biens | 15 676 753.00 | 9 786 939.00 | 25 463 692.00 | 15 676 753.00 |
FG Production vendue services | 852 663.00 | 125 026.00 | 977 690.00 | 852 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 752 899.00 | 18 030 341.00 | 34 783 241.00 | 16 752 899.00 |
FM Production stockée | | | 60 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 922 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 903.00 | |
GE Autres charges | | | 32 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 621 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 630.00 | 13 116.00 | | 18 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 105.00 | 370 983.00 | | 27 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 695.00 | 35 922.00 | | 32 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 801.00 | 406 905.00 | | 59 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 498.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 024.00 | 10 404.00 | | 29 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 024.00 | 28 903.00 | | 31 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 777.00 | 378 002.00 | | 28 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 032.00 | 217 585.00 | | -83 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 983 578.00 | 39 121 236.00 | | 34 983 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 626 687.00 | 38 213 198.00 | | 34 626 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 891.00 | 908 037.00 | | 356 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 972.00 | 247 508.00 | | 238 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 273.00 | 219 273.00 | | 219 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 711.00 | | 296 555.00 | 3 666 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 352.00 | | 3 827 915.00 | 135 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 909.00 | | 126 338.00 | 55 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 443.00 | | 2 659 294.00 | 79 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 865.00 | | 85 382.00 | 96 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 564.00 | | 151 173.00 | 2 587 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 281.00 | | 60 000.00 | 982 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 337.00 | 237 376.00 | | 1 365 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | 17 363.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 953.00 | 220 013.00 | | 1 332 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 248 802.00 | 35 903.00 | 23 599.00 | 248 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 802.00 | 35 903.00 | 23 599.00 | 248 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 426.00 | 64 927.00 | 23 599.00 | 979 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 903.00 | 23 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 614.00 | 3 242 614.00 | | 3 242 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 353.00 | 1 837 353.00 | | 1 837 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 039.00 | 294 039.00 | | 294 039.00 |
VB T. V. A. | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 321 025.00 | 2 354 295.00 | 4 688 591.00 | 7 321 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 495 000.00 | | | 4 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 010.00 | | | 581 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 742.00 | 370 742.00 | | 370 742.00 |
VP Divers | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039 695.00 | 7 039 695.00 | | 7 039 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 848.00 | 9 687 848.00 | 110 000.00 | 9 797 848.00 |
VW T.V.A. | 260 175.00 | 260 175.00 | | 260 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 072.00 | 6 215 342.00 | 4 688 591.00 | 11 182 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 677.00 | | | 397 677.00 |
ST Autres comptes | 2 197 177.00 | | | 2 197 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 825 852.00 | | | 825 852.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 825 852.00 | | | 825 852.00 |
YT Sous‐traitance | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 350 670.00 | | | 3 350 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 126.00 | | | 1 123 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 910 767.00 | | | 2 910 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |