| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 809.00 | 1 235.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 120.00 | 916 893.00 | 999 227.00 | 1 916 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 322.00 | 162 184.00 | 141 137.00 | 303 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 223.00 | 1 121 925.00 | 2 148 298.00 | 3 270 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560 254.00 | | 2 560 254.00 | 2 560 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 256.00 | | 1 833 256.00 | 1 833 256.00 |
BT Marchandises | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 940.00 | 219 935.00 | 1 861 004.00 | 2 080 940.00 |
BZ Autres créances | 3 505 916.00 | | 3 505 916.00 | 3 505 916.00 |
CF Disponibilités | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 521.00 | 219 935.00 | 10 497 585.00 | 10 717 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 744.00 | 1 341 860.00 | 12 645 884.00 | 13 987 744.00 |
CU Autres participations | 932 281.00 | | 932 281.00 | 932 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 2 295 775.00 | 1 597 988.00 | | 2 295 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 517.00 | 1 097 788.00 | | 475 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 792.00 | 97 186.00 | | 256 792.00 |
DK Provisions réglementées | 730 623.00 | 730 624.00 | | 730 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 600.00 | 4 117 476.00 | | 4 352 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 273.00 | 2 380 794.00 | | 4 240 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 638.00 | 6 842 584.00 | | 3 463 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 633.00 | 635 846.00 | | 436 633.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 13 330.00 | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 688.00 | 144 526.00 | | 135 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 284.00 | 10 017 080.00 | | 8 293 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 884.00 | 14 134 557.00 | | 12 645 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 306 802.00 | | | 5 306 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 270.00 | | | 548 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 281.00 | 850 851.00 | 1 427 133.00 | 576 281.00 |
FD Production vendue biens | 27 489 241.00 | 14 887 704.00 | 42 376 946.00 | 27 489 241.00 |
FG Production vendue services | 1 422 028.00 | 150 043.00 | 1 572 072.00 | 1 422 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 487 551.00 | 15 888 600.00 | 45 376 152.00 | 29 487 551.00 |
FM Production stockée | | | -281 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 315 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 225 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 411 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 680.00 | 90 969.00 | | 111 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 816.00 | | | 304 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 203.00 | 565 304.00 | | 305 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 523.00 | -474 334.00 | | -193 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 102.00 | 341 913.00 | | 229 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 477 530.00 | 46 442 596.00 | | 45 477 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 002 013.00 | 45 344 809.00 | | 45 002 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 517.00 | 1 097 787.00 | | 475 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 116.00 | | 1 942 861.00 | 1 473 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 754.00 | 3 270 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 754.00 | 2 245 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 078.00 | | 960 579.00 | 1 431 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 982 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 991.00 | 221 301.00 | 145 367.00 | 1 045 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 682.00 | 354.00 | | 41 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 308.00 | 220 946.00 | 145 367.00 | 1 004 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
6T Sur comptes clients | 341 487.00 | 11 213.00 | 132 766.00 | 341 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 717.00 | 11 213.00 | 138 995.00 | 347 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 341.00 | 11 213.00 | 138 995.00 | 1 078 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 213.00 | 138 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 638.00 | 3 463 638.00 | | 3 463 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 341.00 | 1 657 341.00 | | 1 657 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 598.00 | 423 598.00 | | 423 598.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 270.00 | 548 270.00 | | 548 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 003.00 | 705 521.00 | 2 500 907.00 | 3 692 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 471 781.00 | | | 4 471 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 683.00 | | | 1 320 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 186.00 | 282 186.00 | | 282 186.00 |
VP Divers | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950 160.00 | 2 950 160.00 | | 2 950 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 561.00 | 5 662 561.00 | 50 000.00 | 5 712 561.00 |
VW T.V.A. | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 284.00 | 5 306 802.00 | 2 500 907.00 | 8 293 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
ST Autres comptes | 2 196 666.00 | | | 2 196 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 926 778.00 | | | 926 778.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 264 720.00 | | | 1 264 720.00 |
YT Sous‐traitance | 796 855.00 | | | 796 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 893 977.00 | | | 5 893 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 779 906.00 | | | 2 779 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 435 292.00 | | | 3 435 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |