| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 015.00 | 40 660.00 | 355.00 | 41 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 708.00 | 1 337.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 328.00 | 853 338.00 | 347 990.00 | 1 201 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 269.00 | 150 263.00 | 73 006.00 | 223 269.00 |
AX Avances et acomptes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 116.00 | 1 045 991.00 | 427 125.00 | 1 473 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979 072.00 | 4 572.00 | 1 974 500.00 | 1 979 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 579.00 | 1 657.00 | 2 112 922.00 | 2 114 579.00 |
BT Marchandises | 711 187.00 | | 711 187.00 | 711 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 758.00 | 341 488.00 | 2 737 270.00 | 3 078 758.00 |
BZ Autres créances | 6 046 921.00 | | 6 046 921.00 | 6 046 921.00 |
CF Disponibilités | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 055 149.00 | 347 717.00 | 13 707 432.00 | 14 055 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 265.00 | 1 393 709.00 | 14 134 557.00 | 15 528 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 1 597 988.00 | 1 096 134.00 | | 1 597 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 788.00 | 901 854.00 | | 1 097 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 186.00 | 130 812.00 | | 97 186.00 |
DK Provisions réglementées | 730 624.00 | 165 319.00 | | 730 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 476.00 | 2 888 011.00 | | 4 117 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 794.00 | 997 109.00 | | 2 380 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 584.00 | 4 577 113.00 | | 6 842 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 846.00 | 471 431.00 | | 635 846.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 9 274.00 | | 13 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 526.00 | 119 883.00 | | 144 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 080.00 | 6 439 811.00 | | 10 017 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 557.00 | 9 357 822.00 | | 14 134 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 558 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 325 305.00 | |
FM Production stockée | | | 930 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 311 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 166 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501 946.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 377 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 969.00 | 90 050.00 | | 90 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 304.00 | 173 043.00 | | 565 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 334.00 | -82 993.00 | | -474 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 913.00 | 334 301.00 | | 341 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 442 596.00 | 27 144 784.00 | | 46 442 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 344 809.00 | 26 242 930.00 | | 45 344 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 787.00 | 901 854.00 | | 1 097 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 627.00 | | | 1 407 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 590.00 | | | 1 365 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 218.00 | 164 538.00 | 764.00 | 882 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 736.00 | 3 947.00 | | 37 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 482.00 | 160 591.00 | 764.00 | 844 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 319.00 | 565 304.00 | | 165 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 319.00 | 565 304.00 | 30 000.00 | 195 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 584.00 | 6 842 584.00 | | 6 842 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 758.00 | 3 078 758.00 | | 3 078 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 313.00 | 1 849 313.00 | | 1 849 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 481.00 | 191 404.00 | 340 077.00 | 531 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
VP Divers | 6 046 920.00 | 6 046 920.00 | | 6 046 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 845.00 | 635 845.00 | | 635 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 580.00 | 9 180 580.00 | | 9 180 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 080.00 | 9 677 003.00 | 340 077.00 | 10 017 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |