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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 934.00 | 31 361.00 | 8 572.00 | 39 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 931.00 | 1 022.00 | 55 909.00 | 56 931.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 912.00 | 1 132.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 517.00 | 1 124 330.00 | 891 187.00 | 2 015 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 226.00 | 207 711.00 | 146 514.00 | 354 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 775.00 | | 215 775.00 | 215 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 711.00 | 1 365 337.00 | 2 301 374.00 | 3 666 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 759.00 | | 2 587 759.00 | 2 587 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 587 568.00 | | 1 587 568.00 | 1 587 568.00 |
BT Marchandises | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 897.00 | 248 802.00 | 1 937 095.00 | 2 185 897.00 |
BZ Autres créances | 4 745 707.00 | | 4 745 707.00 | 4 745 707.00 |
CF Disponibilités | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 338 542.00 | 248 802.00 | 11 089 740.00 | 11 338 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 005 254.00 | 1 614 139.00 | 13 391 114.00 | 15 005 254.00 |
CU Autres participations | 932 281.00 | | 932 281.00 | 932 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 2 479 759.00 | 2 295 775.00 | | 2 479 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 037.00 | 475 517.00 | | 908 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 472.00 | 256 792.00 | | 140 472.00 |
DK Provisions réglementées | 730 623.00 | 730 623.00 | | 730 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 784.00 | 4 352 600.00 | | 4 852 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 712.00 | 4 240 273.00 | | 4 492 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 702.00 | 3 463 638.00 | | 3 456 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 841.00 | 436 633.00 | | 392 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 17 050.00 | | 12 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 024.00 | 135 688.00 | | 128 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 329.00 | 8 293 284.00 | | 8 538 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 114.00 | 12 645 884.00 | | 13 391 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 413.00 | 5 306 802.00 | | 5 998 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 160.00 | 548 270.00 | | 1 091 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 984.00 | 203 975.00 | 421 960.00 | 217 984.00 |
FD Production vendue biens | 22 369 607.00 | 14 879 112.00 | 37 248 720.00 | 22 369 607.00 |
FG Production vendue services | 940 794.00 | 134 166.00 | 1 074 960.00 | 940 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 528 386.00 | 15 217 254.00 | 38 745 640.00 | 23 528 386.00 |
FM Production stockée | | | -245 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 639 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 833 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 709.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 888 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | 31 597.00 | | 13 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 983.00 | 51 436.00 | | 370 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 922.00 | 60 243.00 | | 35 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 905.00 | 111 680.00 | | 406 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 498.00 | 304 816.00 | | 18 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 903.00 | 305 203.00 | | 28 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 002.00 | -193 523.00 | | 378 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 585.00 | 229 102.00 | | 217 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 121 236.00 | 45 477 530.00 | | 39 121 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 213 198.00 | 45 002 013.00 | | 38 213 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 037.00 | 475 517.00 | | 908 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 508.00 | 248 567.00 | | 247 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 273.00 | 163 089.00 | | 219 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 223.00 | | 423 016.00 | 3 270 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 529.00 | 3 666 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 437.00 | 96 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 2 587 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 037.00 | | 66 265.00 | 42 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 904.00 | | 356 751.00 | 2 245 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 281.00 | | | 982 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 925.00 | 269 941.00 | 26 529.00 | 1 121 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 037.00 | 1 783.00 | 11 437.00 | 42 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 887.00 | 268 157.00 | 15 092.00 | 1 079 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 730 623.00 | | | 730 623.00 |
6T Sur comptes clients | 219 935.00 | 107 709.00 | 78 842.00 | 219 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 935.00 | 107 709.00 | 78 842.00 | 219 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 559.00 | 107 709.00 | 78 842.00 | 950 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 709.00 | 78 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 702.00 | 3 456 702.00 | | 3 456 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 892.00 | 1 862 892.00 | | 1 862 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 005.00 | 323 005.00 | | 323 005.00 |
VB T. V. A. | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 160.00 | 1 091 160.00 | | 1 091 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 551.00 | 861 635.00 | 2 539 915.00 | 3 401 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 754.00 | | | 708 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VP Divers | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 513.00 | 4 596 513.00 | | 4 596 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 844.00 | 7 015 844.00 | 50 000.00 | 7 065 844.00 |
VW T.V.A. | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 329.00 | 5 998 413.00 | 2 539 915.00 | 8 538 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 880.00 | | | 412 880.00 |
ST Autres comptes | 2 353 705.00 | | | 2 353 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 699 484.00 | | | 699 484.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 045 286.00 | | | 1 045 286.00 |
YT Sous‐traitance | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 783.00 | | | 158 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 711 376.00 | | | 4 711 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990 586.00 | | | 1 990 586.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 088 417.00 | | | 3 088 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |