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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 434.00 | 69 617.00 | 58 817.00 | 128 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 1 117.00 | 928.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 032.00 | 1 443 292.00 | 985 739.00 | 2 429 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 254.00 | 248 169.00 | 73 085.00 | 321 254.00 |
AX Avances et acomptes | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 185.00 | 1 763 217.00 | 1 406 968.00 | 3 170 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364 416.00 | | 4 364 416.00 | 4 364 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 939 074.00 | | 1 939 074.00 | 1 939 074.00 |
BT Marchandises | 338 712.00 | | 338 712.00 | 338 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 542.00 | | 1 374 542.00 | 1 374 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 430.00 | 525 743.00 | 3 707 687.00 | 4 233 430.00 |
BZ Autres créances | 3 897 968.00 | | 3 897 968.00 | 3 897 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
CF Disponibilités | 783 260.00 | | 783 260.00 | 783 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 162 410.00 | 525 743.00 | 16 636 667.00 | 17 162 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 595.00 | 2 288 961.00 | 18 043 635.00 | 20 332 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DG Autres réserves | 3 444 689.00 | 3 387 798.00 | | 3 444 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 358.00 | 356 891.00 | | 330 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 942.00 | 107 776.00 | | 79 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 470.00 | 730 624.00 | | 1 368 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 350.00 | 5 176 980.00 | | 5 817 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 515.00 | 7 324 466.00 | | 5 108 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 847.00 | 3 242 614.00 | | 6 466 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 746.00 | 486 344.00 | | 484 746.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 2 752.00 | | 4 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 309.00 | 125 895.00 | | 75 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 226 285.00 | 11 182 072.00 | | 12 226 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 635.00 | 16 388 077.00 | | 18 043 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 603 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 469 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 073 121.00 | |
FM Production stockée | | | 290 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 499 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 575 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 391 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 695 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 249.00 | 59 801.00 | | 1 077 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 170.00 | 31 024.00 | | 1 570 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 921.00 | 28 777.00 | | -492 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 776.00 | -83 032.00 | | -97 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 576 946.00 | 34 983 578.00 | | 60 576 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 246 589.00 | 34 626 687.00 | | 60 246 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 357.00 | 356 891.00 | | 330 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 915.00 | | 335 639.00 | 3 827 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 282.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 369.00 | 3 170 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 087.00 | 2 930 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 339.00 | | 3 118.00 | 126 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 295.00 | | 332 521.00 | 2 659 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 282.00 | | | 1 042 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 714.00 | 220 875.00 | 60 372.00 | 1 602 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 747.00 | 20 892.00 | | 49 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 967.00 | 199 983.00 | 60 372.00 | 1 552 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 106.00 | 294 033.00 | 29 396.00 | 261 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 106.00 | 294 033.00 | 29 396.00 | 261 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 106.00 | 294 033.00 | 29 396.00 | 261 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 033.00 | 29 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 847.00 | 6 466 847.00 | | 6 466 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 746.00 | 484 746.00 | | 484 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 233 430.00 | 4 233 430.00 | | 4 233 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 320.00 | 515 320.00 | | 515 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593 196.00 | 1 040 618.00 | 3 552 578.00 | 4 593 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718 619.00 | | | 2 718 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 968.00 | 3 897 968.00 | | 3 897 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288 224.00 | 8 178 224.00 | 110 000.00 | 8 288 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139 877.00 | 8 587 298.00 | 3 552 578.00 | 12 139 877.00 |