| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 88.00 | 2 210.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 895.00 | 9 988.00 | 5 416 907.00 | 5 426 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
BZ Autres créances | 6 279 068.00 | | 6 279 068.00 | 6 279 068.00 |
CF Disponibilités | 633 844.00 | | 633 844.00 | 633 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 159.00 | | 7 183 159.00 | 7 183 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 054.00 | 9 988.00 | 12 600 066.00 | 12 610 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 445 500.00 | 700 000.00 | | 3 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 548 450.00 | 2 470 410.00 | | 548 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 715.00 | 1 823 540.00 | | 2 154 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 665.00 | 5 103 950.00 | | 6 258 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 393.00 | 1 498 766.00 | | 2 277 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 741.00 | | | 3 362 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 10 193.00 | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 894.00 | 360 801.00 | | 648 894.00 |
EA Autres dettes | 37 971.00 | 25 664.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 401.00 | 1 895 424.00 | | 6 341 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 066.00 | 6 999 373.00 | | 12 600 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 530 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 713.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | -19 532.00 | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 828.00 | 994 487.00 | | 1 677 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 040.00 | 3 332 781.00 | | 4 445 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 325.00 | 1 509 241.00 | | 2 290 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 715.00 | 1 823 540.00 | | 2 154 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 492.00 | | 3 903 712.00 | 2 592 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 930.00 | 5 424 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069 308.00 | 5 426 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 378.00 | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | | 2 298.00 | 25 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 114.00 | | 3 901 414.00 | 2 567 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 2 936.00 | 25 378.00 | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 2 936.00 | 25 378.00 | 22 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532 971.00 | 532 971.00 | | 532 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 100.00 | | | 270 100.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 408 349.00 | | | 2 408 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 393.00 | 778 293.00 | 1 482 662.00 | 2 277 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 741.00 | 1 360 741.00 | 2 002 000.00 | 3 362 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867 132.00 | | | 3 867 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 815.00 | 6 549 315.00 | 42 500.00 | 6 591 815.00 |
VW T.V.A. | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 401.00 | 2 840 301.00 | 3 484 662.00 | 6 341 401.00 |