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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 854.00 | 1 444.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 061 581.00 | 9 900.00 | 6 051 681.00 | 6 061 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 379.00 | 10 754.00 | 6 095 625.00 | 6 106 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 649.00 | | 217 649.00 | 217 649.00 |
BZ Autres créances | 2 724 116.00 | | 2 724 116.00 | 2 724 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 649 360.00 | | 649 360.00 | 649 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 574.00 | | 3 681 574.00 | 3 681 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 953.00 | 10 754.00 | 9 777 199.00 | 9 787 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 3 445 500.00 | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 832.00 | 548 450.00 | | 2 321 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 026.00 | 2 154 715.00 | | 2 397 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 358.00 | 6 258 665.00 | | 5 274 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 048.00 | 2 277 393.00 | | 1 451 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 704.00 | 3 362 741.00 | | 1 828 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 14 403.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 066.00 | 648 894.00 | | 142 066.00 |
EA Autres dettes | 1 050 871.00 | 37 971.00 | | 1 050 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 840.00 | 6 341 401.00 | | 4 502 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 199.00 | 12 600 066.00 | | 9 777 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 175.00 | | | 3 638 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263 513.00 | 9 400.00 | | 3 263 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263 513.00 | 9 400.00 | | 3 263 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 711.00 | | | 789 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 711.00 | | | 789 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473 802.00 | 9 400.00 | | 2 473 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 659.00 | 1 677 828.00 | | 98 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 063.00 | 4 445 040.00 | | 4 237 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 037.00 | 2 290 325.00 | | 1 840 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 026.00 | 2 154 715.00 | | 2 397 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 895.00 | | 1 469 194.00 | 5 426 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 711.00 | 6 104 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 711.00 | 6 106 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | 200 000.00 | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 597.00 | | 1 269 194.00 | 5 424 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 766.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 766.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 871.00 | 1 050 871.00 | | 1 050 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
VB T. V. A. | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 383.00 | | | 2 503 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 048.00 | 586 383.00 | 864 665.00 | 1 451 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 704.00 | 1 828 704.00 | | 1 828 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 416.00 | | | 824 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 713.00 | 2 942 213.00 | 42 500.00 | 2 984 713.00 |
VW T.V.A. | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 840.00 | 3 638 175.00 | 864 665.00 | 4 502 840.00 |