| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | 2 498.00 | 1 982.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 844.00 | 2 498.00 | 6 381 347.00 | 6 383 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 2 671 070.00 | | 2 671 070.00 | 2 671 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 303.00 | | 2 762 303.00 | 2 762 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 148.00 | 2 498.00 | 9 143 650.00 | 9 146 148.00 |
CU Autres participations | 6 377 538.00 | | 6 377 538.00 | 6 377 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 110 000.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 6 663 500.00 | 6 420 858.00 | | 6 663 500.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 389.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 971.00 | 337 858.00 | | 518 971.00 |
DL TOTAL (I) | 7 673 577.00 | 7 314 605.00 | | 7 673 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 373.00 | 252 854.00 | | 1 294 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 930 256.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 259.00 | 5 586.00 | | 128 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 282 024.00 | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 33 833.00 | 179 633.00 | | 33 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 074.00 | 1 650 353.00 | | 1 470 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 650.00 | 8 964 958.00 | | 9 143 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 074.00 | 1 639 095.00 | | 1 470 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283 115.00 | 9 298.00 | | 1 283 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 948.00 | 18 102.00 | | -21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 035.00 | 903 733.00 | | 866 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 064.00 | 565 875.00 | | 347 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 971.00 | 337 858.00 | | 518 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 762.00 | | 7 082.00 | 6 376 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 383 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | 2 182.00 | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374 464.00 | | 4 900.00 | 6 374 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 200.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 200.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 590.00 | 2 573 590.00 | | 2 573 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 115.00 | 1 283 115.00 | | 1 283 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 980.00 | 2 672 154.00 | 1 826.00 | 2 673 980.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 074.00 | 1 470 074.00 | | 1 470 074.00 |