| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 936.00 | 3 268.00 | 6 371 668.00 | 6 374 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 308.00 | | 337 308.00 | 337 308.00 |
BZ Autres créances | 887 636.00 | | 887 636.00 | 887 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 633 770.00 | | 633 770.00 | 633 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 957.00 | | 1 948 957.00 | 1 948 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 893.00 | 3 268.00 | 8 320 625.00 | 8 323 893.00 |
CU Autres participations | 6 372 638.00 | 970.00 | 6 371 668.00 | 6 372 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718 858.00 | 4 718 858.00 | | 4 718 858.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 778.00 | 468.00 | | 1 744 778.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 604.00 | 5 274 826.00 | | 7 019 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 992.00 | 865 978.00 | | 545 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 060.00 | 2 119 574.00 | | 422 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 297.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 150.00 | 809 929.00 | | 330 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 021.00 | 3 797 776.00 | | 1 301 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 625.00 | 9 072 602.00 | | 8 320 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 625.00 | | | 1 057 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 11 990.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | 34 068.00 | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 473.00 | 2 179.00 | | 66 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 473.00 | 32 582.00 | | 66 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 615.00 | 1 486.00 | | -63 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | 2 826.00 | | 50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 108.00 | 661 780.00 | | 2 452 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 330.00 | 661 312.00 | | 707 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 778.00 | 468.00 | | 1 744 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 186.00 | | 165 750.00 | 6 209 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 374 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206 888.00 | | 165 750.00 | 6 206 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 678.00 | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 678.00 | | 1 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 337 308.00 | 337 308.00 | | 337 308.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VC Groupe et associés | 863 375.00 | 863 375.00 | | 863 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 187.00 | 1 225 187.00 | | 1 225 187.00 |