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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 762.00 | 3 268.00 | 6 373 494.00 | 6 376 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 145.00 | | 639 145.00 | 639 145.00 |
BZ Autres créances | 1 794 086.00 | | 1 794 086.00 | 1 794 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 464.00 | | 2 591 464.00 | 2 591 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 226.00 | 3 268.00 | 8 964 958.00 | 8 968 226.00 |
CU Autres participations | 6 372 638.00 | 970.00 | 6 371 668.00 | 6 372 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 420 858.00 | 4 718 858.00 | | 6 420 858.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 468.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 858.00 | 1 744 778.00 | | 337 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 605.00 | 7 019 604.00 | | 7 314 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 854.00 | 545 991.00 | | 252 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 256.00 | 422 060.00 | | 930 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 2 821.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 024.00 | 189 393.00 | | 282 024.00 |
EA Autres dettes | 179 633.00 | 140 756.00 | | 179 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 353.00 | 1 301 021.00 | | 1 650 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 958.00 | 8 320 625.00 | | 8 964 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 095.00 | 1 057 625.00 | | 1 639 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | 1 126.00 | | 9 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 083.00 | | 583 083.00 | 583 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 083.00 | | 583 083.00 | 583 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | 50 542.00 | | 18 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 733.00 | 2 452 108.00 | | 903 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 875.00 | 707 330.00 | | 565 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 858.00 | 1 744 778.00 | | 337 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 936.00 | | 1 826.00 | 6 374 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 376 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372 638.00 | | 1 826.00 | 6 372 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 639 145.00 | 639 145.00 | | 639 145.00 |
VB T. V. A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 573.00 | 1 715 573.00 | | 1 715 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 556.00 | 232 298.00 | 11 258.00 | 243 556.00 |
VI Groupe et associés | 930 256.00 | 930 256.00 | | 930 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 667.00 | 2 433 841.00 | 1 826.00 | 2 435 667.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 353.00 | 1 639 095.00 | 11 258.00 | 1 650 353.00 |