| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 620.00 | 678.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 206 888.00 | 10 770.00 | 6 196 118.00 | 6 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 186.00 | 12 390.00 | 6 196 796.00 | 6 209 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 893.00 | | 465 893.00 | 465 893.00 |
BZ Autres créances | 1 766 865.00 | | 1 766 865.00 | 1 766 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 552 802.00 | | 552 802.00 | 552 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 806.00 | | 2 875 806.00 | 2 875 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 993.00 | 12 390.00 | 9 072 602.00 | 9 084 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 718 858.00 | 2 321 832.00 | | 4 718 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 2 397 026.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 826.00 | 5 274 358.00 | | 5 274 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 978.00 | 1 451 048.00 | | 865 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 574.00 | 1 828 704.00 | | 2 119 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 30 151.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 566.00 | 142 066.00 | | 172 566.00 |
EA Autres dettes | 637 363.00 | 1 050 871.00 | | 637 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 225.00 | 1 223 088.00 | | 812 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 776.00 | 4 502 840.00 | | 3 797 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 602.00 | 9 777 199.00 | | 9 072 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 28 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 078.00 | 3 263 513.00 | | 22 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 068.00 | 3 263 513.00 | | 34 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 403.00 | 789 711.00 | | 30 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 582.00 | 789 711.00 | | 32 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 2 473 802.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 98 659.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 780.00 | 4 237 063.00 | | 661 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 312.00 | 1 840 037.00 | | 661 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 2 397 026.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 379.00 | | 175 710.00 | 6 106 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 903.00 | 6 206 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 903.00 | 6 209 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 081.00 | | 175 710.00 | 6 104 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 766.00 | 1 620.00 | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 766.00 | 1 620.00 | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 970.00 | 100.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 970.00 | 100.00 | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 363.00 | 637 363.00 | | 637 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 465 893.00 | 465 893.00 | | 465 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 275.00 | 1 641 275.00 | | 1 641 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 978.00 | 321 487.00 | 544 490.00 | 865 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 574.00 | 2 119 574.00 | | 2 119 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 004.00 | 2 233 004.00 | | 2 233 004.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 776.00 | 3 253 286.00 | 544 490.00 | 3 797 776.00 |