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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 871.00 | 104 326.00 | 23 545.00 | 127 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 280.00 | 163 363.00 | 84 917.00 | 248 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 882.00 | 269 379.00 | 219 503.00 | 488 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 593.00 | 600.00 | 808 993.00 | 809 593.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 348.00 | 600.00 | 890 748.00 | 891 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 230.00 | 269 979.00 | 1 110 251.00 | 1 380 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 113 842.00 | 70 978.00 | | 113 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 430.00 | 187 864.00 | | 194 430.00 |
DL TOTAL (I) | 320 054.00 | 270 623.00 | | 320 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 974.00 | 119 000.00 | | 59 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 629.00 | 115 092.00 | | 177 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 740.00 | 232 893.00 | | 339 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 285.00 | 188 790.00 | | 186 285.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 496.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 198.00 | 657 272.00 | | 765 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 251.00 | 927 895.00 | | 1 110 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 426.00 | 606 778.00 | | 734 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 017.00 | | 36 541.00 | 470 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 488 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 676.00 | 376 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 345.00 | | 36 481.00 | 357 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | 60.00 | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 184.00 | 49 981.00 | 16 786.00 | 236 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 494.00 | 49 981.00 | 16 786.00 | 234 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 25 000.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 808 771.00 | | | 808 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 277.00 | 28 505.00 | 30 772.00 | 59 277.00 |
VI Groupe et associés | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 491.00 | 840 927.00 | 12 564.00 | 853 491.00 |
VW T.V.A. | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 198.00 | 734 426.00 | 30 772.00 | 765 198.00 |