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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 419.00 | 133 268.00 | 7 151.00 | 140 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 240.00 | 200 776.00 | 29 464.00 | 230 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 440.00 | 334 534.00 | 147 906.00 | 482 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 548.00 | | 398 548.00 | 398 548.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 873.00 | | 462 873.00 | 462 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 314.00 | 334 534.00 | 610 780.00 | 945 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 141 147.00 | 344 720.00 | | 141 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | -203 573.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 226 001.00 | 152 928.00 | | 226 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 566.00 | 135 619.00 | | 73 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 154 304.00 | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 921.00 | 125 148.00 | | 104 921.00 |
EA Autres dettes | | 28 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 779.00 | 577 813.00 | | 384 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 780.00 | 730 741.00 | | 610 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 727.00 | 554 576.00 | | 377 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 061.00 | | 1 726.00 | 505 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 482 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 99 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 370 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 145.00 | | 1 663.00 | 392 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947.00 | | 64.00 | 11 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 190.00 | 35 691.00 | 24 347.00 | 323 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 200.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 500.00 | 35 691.00 | 23 147.00 | 321 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
UX Autres créances clients | 398 548.00 | 398 548.00 | | 398 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 237.00 | 16 185.00 | 7 052.00 | 23 237.00 |
VI Groupe et associés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 839.00 | 408 848.00 | 11 991.00 | 420 839.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 779.00 | 377 727.00 | 7 052.00 | 384 779.00 |