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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 452.00 | 136 976.00 | 15 475.00 | 152 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 693.00 | 184 524.00 | 55 169.00 | 239 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 061.00 | 323 190.00 | 181 871.00 | 505 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 522.00 | | 400 522.00 | 400 522.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 870.00 | | 548 870.00 | 548 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 932.00 | 323 190.00 | 730 741.00 | 1 053 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 344 720.00 | 250 637.00 | | 344 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 573.00 | 94 083.00 | | -203 573.00 |
DL TOTAL (I) | 152 928.00 | 356 501.00 | | 152 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 619.00 | 9 970.00 | | 135 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 148.00 | 210 202.00 | | 134 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 304.00 | 192 196.00 | | 154 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | 118 688.00 | | 125 148.00 |
EA Autres dettes | 28 595.00 | 2 145.00 | | 28 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 813.00 | 571 331.00 | | 577 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 741.00 | 927 832.00 | | 730 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 576.00 | 526 617.00 | | 554 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 059.00 | 9 081.00 | | 90 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 781.00 | 3 613.00 | | 502 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 505 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 392 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 926.00 | 3 550.00 | | 389 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884.00 | 63.00 | | 11 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 925.00 | 45 597.00 | 1 332.00 | 278 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 235.00 | 45 597.00 | 1 332.00 | 277 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
UX Autres créances clients | 400 522.00 | 400 522.00 | | 400 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 723.00 | -9 723.00 | | -9 723.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 714.00 | 21 477.00 | 23 237.00 | 44 714.00 |
VI Groupe et associés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 418.00 | 426 491.00 | 11 927.00 | 438 418.00 |
VW T.V.A. | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 813.00 | 554 576.00 | 23 237.00 | 577 813.00 |