| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 795.00 | 113 874.00 | 33 922.00 | 147 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 116.00 | 131 884.00 | 93 232.00 | 225 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 703.00 | 247 447.00 | 238 256.00 | 485 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 933.00 | 4 000.00 | 717 933.00 | 721 933.00 |
BZ Autres créances | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CF Disponibilités | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 702.00 | 4 000.00 | 946 702.00 | 950 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 405.00 | 251 447.00 | 1 184 958.00 | 1 436 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 138 273.00 | 113 842.00 | | 138 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 365.00 | 194 430.00 | | 112 365.00 |
DL TOTAL (I) | 262 418.00 | 320 054.00 | | 262 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 472.00 | 59 974.00 | | 105 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 620.00 | 177 629.00 | | 307 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 709.00 | 339 740.00 | | 327 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 353.00 | 186 285.00 | | 175 353.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 1 569.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 540.00 | 765 198.00 | | 922 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 958.00 | 1 110 251.00 | | 1 184 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 734 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 620.00 | | | 307 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 882.00 | | 88 841.00 | 488 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 020.00 | 485 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 020.00 | 372 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 151.00 | | 88 781.00 | 376 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 61.00 | 11 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 379.00 | 49 797.00 | 71 729.00 | 269 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 689.00 | 49 797.00 | 71 729.00 | 267 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 4 000.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 4 000.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | 4 000.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 25 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 472.00 | 28 630.00 | 39 842.00 | 68 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 709.00 | 327 709.00 | | 327 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 715 333.00 | | | 715 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VI Groupe et associés | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 722.00 | 792 320.00 | 18 403.00 | 810 722.00 |
VW T.V.A. | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 540.00 | 882 698.00 | 39 842.00 | 922 540.00 |