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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 672.00 | 137 824.00 | 5 848.00 | 143 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 294.00 | 218 672.00 | 17 621.00 | 236 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 811.00 | 356 986.00 | 134 825.00 | 491 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 770.00 | | 377 770.00 | 377 770.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | 1.00 | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | 1.00 | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 666.00 | | 411 666.00 | 411 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 477.00 | 356 986.00 | 546 491.00 | 903 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 198 220.00 | 141 147.00 | | 198 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 799.00 | 73 073.00 | | -134 799.00 |
DL TOTAL (I) | 75 202.00 | 226 001.00 | | 75 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 891.00 | 73 566.00 | | 81 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 629.00 | 134 148.00 | | 115 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 465.00 | 72 143.00 | | 160 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | 104 921.00 | | 107 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 289.00 | 384 778.00 | | 471 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 491.00 | 610 780.00 | | 546 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946.00 | 49 690.00 | | 73 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 440.00 | | 10 879.00 | 482 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 491 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 379 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 660.00 | | 10 815.00 | 370 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 011.00 | | 65.00 | 12 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 534.00 | 23 430.00 | 978.00 | 334 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 044.00 | 23 430.00 | 978.00 | 334 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
UX Autres créances clients | 377 770.00 | 377 770.00 | | 377 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VI Groupe et associés | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 775.00 | 390 720.00 | 12 055.00 | 402 775.00 |
VW T.V.A. | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |