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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 234.00 | 125 218.00 | 25 016.00 | 150 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 693.00 | 152 018.00 | 87 675.00 | 239 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 781.00 | 278 925.00 | 223 855.00 | 502 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 210.00 | 9 553.00 | 521 657.00 | 531 210.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CF Disponibilités | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 530.00 | 9 553.00 | 703 977.00 | 713 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 311.00 | 288 478.00 | 927 832.00 | 1 216 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 250 637.00 | 138 273.00 | | 250 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 083.00 | 112 365.00 | | 94 083.00 |
DL TOTAL (I) | 356 501.00 | 262 418.00 | | 356 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970.00 | 105 472.00 | | 9 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 202.00 | 307 620.00 | | 210 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | 327 709.00 | | 192 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 175 353.00 | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 6 385.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 331.00 | 922 540.00 | | 571 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 832.00 | 1 184 958.00 | | 927 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 617.00 | 882 698.00 | | 526 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 703.00 | | 39 277.00 | 485 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 502 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 389 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 911.00 | | 39 215.00 | 372 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | 62.00 | 11 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 447.00 | 53 678.00 | 22 200.00 | 247 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 757.00 | 53 678.00 | 22 200.00 | 245 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 5 553.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 553.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 553.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 054.00 | 26 340.00 | 44 714.00 | 71 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 515 926.00 | 515 926.00 | | 515 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
VB T. V. A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VI Groupe et associés | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 946.00 | 563 798.00 | 27 148.00 | 590 946.00 |
VW T.V.A. | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 331.00 | 526 617.00 | 44 714.00 | 571 331.00 |