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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 304.00 | 1 821.00 | 58 482.00 | 60 304.00 |
BZ Autres créances | 1 433 425.00 | | 1 433 425.00 | 1 433 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CF Disponibilités | 3 276 602.00 | | 3 276 602.00 | 3 276 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 157.00 | 1 821.00 | 5 431 335.00 | 5 433 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 821.00 | 1 821.00 | 5 770 000.00 | 5 771 821.00 |
CU Autres participations | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 492 547.00 | | | 1 492 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 232.00 | | | 2 710 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 279.00 | | | 4 406 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 788.00 | | | 895 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 721.00 | | | 1 363 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 000.00 | | | 5 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 210 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 751 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 436 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221 528.00 | | | 5 221 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 485.00 | | | 2 645 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576 042.00 | | | 2 576 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 678.00 | 137 010.00 | | 204 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029 249.00 | 12 077 771.00 | | 19 029 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 319 017.00 | 11 760 631.00 | | 16 319 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 232.00 | 317 140.00 | | 2 710 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 363.00 | | | 2 984 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 363.00 | | | 2 984 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 788.00 | 895 788.00 | | 895 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 295.00 | 1 504 554.00 | 29 741.00 | 1 534 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 721.00 | 1 363 721.00 | | 1 363 721.00 |