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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 1 784.00 | 17 916.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 127 120.00 | 1 784.00 | 18 125 336.00 | 18 127 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BZ Autres créances | 454 381.00 | | 454 381.00 | 454 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 342 973.00 | | 1 342 973.00 | 1 342 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 149.00 | | 4 413 149.00 | 4 413 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 540 269.00 | 1 784.00 | 22 538 485.00 | 22 540 269.00 |
CU Autres participations | 18 107 420.00 | | 18 107 420.00 | 18 107 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 5 714 354.00 | 4 202 779.00 | | 5 714 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 798.00 | 2 189 575.00 | | 2 401 798.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 652.00 | 6 595 854.00 | | 8 319 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927 667.00 | 366.00 | | 13 927 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 811.00 | 8 074.00 | | 253 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 26 832.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 19 043.00 | | 29 431.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 424.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 218 833.00 | 54 739.00 | | 14 218 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 538 485.00 | 6 650 594.00 | | 22 538 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 364.00 | 54 739.00 | | 1 343 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 868.00 | 2 496 222.00 | | 462 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 868.00 | 2 276 322.00 | | 462 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 78 972.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 851.00 | 2 526 130.00 | | 3 075 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 053.00 | 336 555.00 | | 674 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 798.00 | 2 189 575.00 | | 2 401 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 127 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 127 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927 667.00 | 1 052 198.00 | 5 779 480.00 | 13 927 667.00 |
VI Groupe et associés | 240 825.00 | 240 825.00 | | 240 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 370 000.00 | | | 14 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 333.00 | | | 442 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 381.00 | 454 381.00 | | 454 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 175.00 | 520 175.00 | | 520 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218 833.00 | 1 343 364.00 | 5 779 480.00 | 14 218 833.00 |