| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 6 084.00 | 14 156.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 127 660.00 | 6 084.00 | 18 121 576.00 | 18 127 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BZ Autres créances | 1 570 431.00 | | 1 570 431.00 | 1 570 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 657 772.00 | | 3 657 772.00 | 3 657 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 849.00 | | 5 290 849.00 | 5 290 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 418 509.00 | 6 084.00 | 23 412 425.00 | 23 418 509.00 |
CU Autres participations | 18 107 420.00 | | 18 107 420.00 | 18 107 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 185 000.00 | | 190 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 8 116 152.00 | 5 714 354.00 | | 8 116 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 249.00 | 2 401 798.00 | | 1 490 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 968 026.00 | 8 319 652.00 | | 9 968 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126 187.00 | 13 927 667.00 | | 13 126 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 415.00 | 253 811.00 | | 246 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 7 820.00 | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 239.00 | 29 431.00 | | 56 239.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 444 400.00 | 14 218 833.00 | | 13 444 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 412 425.00 | 22 538 485.00 | | 23 412 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 431.00 | 1 343 364.00 | | 1 688 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 573 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 583.00 | 3 096.00 | | 100 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 779.00 | 3 075 851.00 | | 1 982 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 530.00 | 674 053.00 | | 492 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 249.00 | 2 401 798.00 | | 1 490 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 127 120.00 | | 540.00 | 18 127 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 127 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | 540.00 | 19 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107 420.00 | | | 18 107 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 4 300.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 4 300.00 | | 1 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UX Autres créances clients | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126 009.00 | 1 370 040.00 | 5 733 627.00 | 13 126 009.00 |
VI Groupe et associés | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 464 131.00 | | | 4 464 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265 788.00 | | | 5 265 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 431.00 | 1 570 431.00 | | 1 570 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 077.00 | 1 633 077.00 | | 1 633 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444 400.00 | 1 688 431.00 | 5 733 627.00 | 13 444 400.00 |