| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 10 204.00 | 10 036.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 127 660.00 | 10 204.00 | 18 117 456.00 | 18 127 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BZ Autres créances | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
CF Disponibilités | 4 733 636.00 | | 4 733 636.00 | 4 733 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 784.00 | | 5 006 784.00 | 5 006 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 134 444.00 | 10 204.00 | 23 124 240.00 | 23 134 444.00 |
CU Autres participations | 18 107 420.00 | | 18 107 420.00 | 18 107 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 18 500.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 9 605 891.00 | 8 116 152.00 | | 9 605 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 002.00 | 1 490 249.00 | | 984 002.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952 028.00 | 9 968 026.00 | | 10 952 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884 969.00 | 13 126 187.00 | | 11 884 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 317.00 | 246 415.00 | | 18 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 15 558.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 577.00 | 56 239.00 | | 263 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 213.00 | 13 444 400.00 | | 12 172 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 241.00 | 23 412 425.00 | | 23 124 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 475.00 | 1 688 431.00 | | 1 825 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 100 583.00 | | 55 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 606.00 | 1 982 779.00 | | 1 437 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 604.00 | 492 530.00 | | 453 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 001.00 | 1 490 248.00 | | 984 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 127 660.00 | | | 18 127 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 127 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107 420.00 | | | 18 107 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084.00 | 4 120.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 4 120.00 | | 6 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 577.00 | 263 577.00 | | 263 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 884 969.00 | 1 538 231.00 | 5 798 709.00 | 11 884 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 040.00 | | | 1 370 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 214.00 | 1 825 476.00 | 5 798 709.00 | 12 172 214.00 |