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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 2 553 819.00 | | 2 553 819.00 | 2 553 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
CF Disponibilités | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 650 594.00 | | 6 650 594.00 | 6 650 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 594.00 | | 6 650 594.00 | 6 650 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 4 202 779.00 | 1 492 547.00 | | 4 202 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 575.00 | 2 710 232.00 | | 2 189 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 854.00 | 4 406 279.00 | | 6 595 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 294 523.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 9 874.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 895 788.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 156 941.00 | | 19 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | 424.00 | 6 400.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 739.00 | 1 363 721.00 | | 54 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 594.00 | 5 770 000.00 | | 6 650 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 739.00 | 1 363 721.00 | | 54 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 43 819.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496 222.00 | 5 221 528.00 | | 2 496 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 900.00 | 2 645 485.00 | | 219 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276 322.00 | 2 576 042.00 | | 2 276 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 972.00 | 204 678.00 | | 78 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 130.00 | 19 029 249.00 | | 2 526 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 555.00 | 16 319 017.00 | | 336 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 575.00 | 2 710 232.00 | | 2 189 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 504.00 | | | 252 504.00 |
VP Divers | 2 553 819.00 | | | 2 553 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 078.00 | 2 555 078.00 | | 2 555 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |