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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 14 448.00 | 7 004.00 | 21 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128 872.00 | 14 448.00 | 18 114 424.00 | 18 128 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
BZ Autres créances | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CF Disponibilités | 4 481 552.00 | | 4 481 552.00 | 4 481 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 123.00 | | 4 667 123.00 | 4 667 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 795 995.00 | 14 448.00 | 22 781 547.00 | 22 795 995.00 |
CU Autres participations | 18 107 420.00 | | 18 107 420.00 | 18 107 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 10 289 893.00 | 9 605 891.00 | | 10 289 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 234.00 | 984 002.00 | | 1 534 234.00 |
DL TOTAL (I) | 12 186 262.00 | 10 952 028.00 | | 12 186 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346 738.00 | 11 884 969.00 | | 10 346 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | 18 317.00 | | 81 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 5 350.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | 263 577.00 | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 595 285.00 | 12 172 213.00 | | 10 595 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 781 547.00 | 23 124 241.00 | | 22 781 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 774.00 | 1 825 475.00 | | 1 673 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 705.00 | 55 502.00 | | 89 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 232.00 | 1 437 606.00 | | 2 112 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 998.00 | 453 604.00 | | 577 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 234.00 | 984 001.00 | | 1 534 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 127 660.00 | | 1 212.00 | 18 127 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 128 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | | 1 212.00 | 20 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107 420.00 | | | 18 107 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 4 244.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 4 244.00 | | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 416.00 | | | 1 539 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |